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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C(中融煤炭C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016814)

今天最新凈值 1.6040 -0.0020 -0.1200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6040
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4156億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C基金016814重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601088 中國(guó)神華 0.0000 10.63% 0.55% 0.0585%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 9.49% -0.14% -0.0133%
600188 兗礦能源 0.0000 7.20% -0.31% -0.0223%
000983 山西焦煤 0.0000 5.89% -1.25% -0.0736%
601898 中煤能源 0.0000 5.55% 1.48% 0.0821%
601699 潞安環(huán)能 0.0000 4.35% -1.06% -0.0461%
600985 淮北礦業(yè) 0.0000 4.25% -0.32% -0.0136%
000723 美錦能源 0.0000 4.12% -2.06% -0.0849%
601666 平煤股份 0.0000 3.86% -0.24% -0.0093%
600348 華陽(yáng)股份 0.0000 3.67% -0.88% -0.0323%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
59.01% -0.1548% 93.40%
國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 2.24% 2.21%
2025-05-20 -0.12% -0.14%
2025-05-19 0.19% 0.19%
2025-05-16 -0.56% -0.51%
2025-05-15 0.00% -0.04%
2025-05-14 1.19% 1.13%
2025-05-13 0.63% 0.57%
2025-05-12 0.06% 0.15%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C基金016814實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C基金016814實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1010 1.4034%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1483 1.3852%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1064 1.3450%
廣發(fā)中證全指汽車(chē)ETF 1.4569 1.2165%
廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)A 1.7995 1.1786%
廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)C 1.7800 1.1786%
南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起A 1.3661 1.0713%
南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3651 1.0713%