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鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(019828)

今天最新凈值 0.9193 0.0023 0.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9193
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3032億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一季鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C(019828)基金累計收益率-2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9230 0.9230 0.9193 0.9193 0.0037 0.40%
2025-05-20 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9193 0.9193 0.9170 0.9170 0.0023 0.25%
2025-05-19 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9170 0.9170 0.9135 0.9135 0.0035 0.38%
2025-05-16 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9135 0.9135 0.9200 0.9200 -0.0065 -0.71%
2025-05-15 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9200 0.9200 0.9278 0.9278 -0.0078 -0.84%
2025-05-14 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9278 0.9278 0.9177 0.9177 0.0101 1.10%
2025-05-13 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9177 0.9177 0.9147 0.9147 0.0030 0.33%
2025-05-12 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9147 0.9147 0.9070 0.9070 0.0077 0.85%
2025-05-09 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9070 0.9070 0.9082 0.9082 -0.0012 -0.13%
2025-05-08 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9082 0.9082 0.9111 0.9111 -0.0029 -0.32%
2025-05-07 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9111 0.9111 0.9028 0.9028 0.0083 0.92%
2025-05-06 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9028 0.9028 0.8972 0.8972 0.0056 0.62%
2025-04-30 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.8972 0.8972 0.8959 0.8959 0.0013 0.15%
2025-04-29 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.8959 0.8959 0.9042 0.9042 -0.0083 -0.92%
2025-04-28 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9042 0.9042 0.9038 0.9038 0.0004 0.04%
2025-04-25 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9038 0.9038 0.9024 0.9024 0.0014 0.16%
2025-04-24 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9024 0.9024 0.9017 0.9017 0.0007 0.08%
2025-04-23 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9017 0.9017 0.8966 0.8966 0.0051 0.57%
2025-04-22 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.8966 0.8966 0.8956 0.8956 0.0010 0.11%
2025-04-21 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.8956 0.8956 0.8953 0.8953 0.0003 0.03%
2025-04-18 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.8953 0.8953 0.8933 0.8933 0.0020 0.22%
2025-04-17 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.8933 0.8933 0.8937 0.8937 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.8937 0.8937 0.8922 0.8922 0.0015 0.17%
2025-04-15 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.8922 0.8922 0.8929 0.8929 -0.0007 -0.08%
2025-04-14 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.8929 0.8929 0.8832 0.8832 0.0097 1.10%
2025-04-11 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.8832 0.8832 0.8881 0.8881 -0.0049 -0.55%
2025-04-10 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.8881 0.8881 0.8778 0.8778 0.0103 1.17%
2025-04-09 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.8778 0.8778 0.8774 0.8774 0.0004 0.05%
2025-04-08 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.8774 0.8774 0.8579 0.8579 0.0195 2.27%
2025-04-07 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.8579 0.8579 0.9429 0.9429 -0.0850 -9.01%
2025-04-03 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9429 0.9429 0.9466 0.9466 -0.0037 -0.39%
2025-04-02 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9535 0.9535 -0.0069 -0.72%
2025-04-01 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9535 0.9535 0.9424 0.9424 0.0111 1.18%
2025-03-31 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9424 0.9424 0.9432 0.9432 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9432 0.9432 0.9570 0.9570 -0.0138 -1.44%
2025-03-27 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9570 0.9570 0.9584 0.9584 -0.0014 -0.15%
2025-03-26 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9584 0.9584 0.9627 0.9627 -0.0043 -0.45%
2025-03-25 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9627 0.9627 0.9603 0.9603 0.0024 0.25%
2025-03-24 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9603 0.9603 0.9617 0.9617 -0.0014 -0.15%
2025-03-21 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9617 0.9617 0.9555 0.9555 0.0062 0.65%
2025-03-20 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9555 0.9555 0.9450 0.9450 0.0105 1.11%
2025-03-19 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9450 0.9450 0.9464 0.9464 -0.0014 -0.15%
2025-03-18 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9464 0.9464 0.9462 0.9462 0.0002 0.02%
2025-03-17 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9462 0.9462 0.9374 0.9374 0.0088 0.94%
2025-03-14 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9374 0.9374 0.9301 0.9301 0.0073 0.78%
2025-03-13 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9301 0.9301 0.9220 0.9220 0.0081 0.88%
2025-03-12 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9220 0.9220 0.9243 0.9243 -0.0023 -0.25%
2025-03-11 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9243 0.9243 0.9216 0.9216 0.0027 0.29%
2025-03-10 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9216 0.9216 0.9196 0.9196 0.0020 0.22%
2025-03-07 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9196 0.9196 0.9158 0.9158 0.0038 0.41%
2025-03-06 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9158 0.9158 0.9146 0.9146 0.0012 0.13%
2025-03-05 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9146 0.9146 0.9149 0.9149 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9149 0.9149 0.9235 0.9235 -0.0086 -0.93%
2025-03-03 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9235 0.9235 0.9301 0.9301 -0.0066 -0.71%
2025-02-28 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9301 0.9301 0.9329 0.9329 -0.0028 -0.30%
2025-02-27 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9329 0.9329 0.9269 0.9269 0.0060 0.65%
2025-02-26 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9269 0.9269 0.9235 0.9235 0.0034 0.37%
2025-02-25 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9235 0.9235 0.9299 0.9299 -0.0064 -0.69%
2025-02-24 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9299 0.9299 0.9367 0.9367 -0.0068 -0.73%