鵬華精選回報三年定開混合(鵬華回報)基金凈值查詢(160645)
今天最新凈值
1.0324
0.0033 0.3200%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.0474
0.0157 1.5229%
- 累計凈值：1.0324
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5991億
- 最近資產(chǎn)：0.66億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：王宗合 王云鵬
近一季鵬華精選回報三年定開混合|鵬華回報基金凈值查詢
近一季,鵬華精選回報三年定開混合(160645)基金累計收益率5.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-19 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-05-15 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-05-08 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0146 |
-1.39% |
| 2025-05-07 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0067 |
0.64% |
|
|
| 2025-05-06 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0221 |
2.16% |
| 2025-04-30 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0150 |
-1.44% |
| 2025-04-22 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0133 |
1.29% |
| 2025-04-21 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0297 |
2.96% |
| 2025-04-18 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-04-17 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-16 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-04-15 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0029 |
1.0029 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0198 |
2.01% |
| 2025-04-11 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9831 |
0.9831 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0197 |
2.04% |
|
|
| 2025-04-10 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9634 |
0.9634 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0245 |
2.61% |
| 2025-04-09 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9389 |
0.9389 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0110 |
1.19% |
| 2025-04-08 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9279 |
0.9279 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0157 |
1.72% |
| 2025-04-07 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9122 |
0.9122 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0673 |
-6.87% |
| 2025-04-03 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9795 |
0.9795 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0117 |
-1.18% |
| 2025-04-02 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9912 |
0.9912 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-04-01 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9964 |
0.9964 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-03-31 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9901 |
0.9901 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-28 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9888 |
0.9888 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9945 |
0.9945 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-03-25 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9976 |
0.9976 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0069 |
0.70% |
| 2025-03-24 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9907 |
0.9907 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9909 |
0.9909 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0105 |
-1.05% |
| 2025-03-20 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
1.0014 |
1.0014 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-19 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9999 |
0.9999 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-03-18 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9954 |
0.9954 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0168 |
1.72% |
| 2025-03-17 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9786 |
0.9786 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9798 |
0.9798 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0090 |
0.93% |
| 2025-03-13 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9708 |
0.9708 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-03-12 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9676 |
0.9676 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9728 |
0.9728 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-03-10 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9701 |
0.9701 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9675 |
0.9675 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0062 |
0.64% |
| 2025-03-06 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9613 |
0.9613 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9598 |
0.9598 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9556 |
0.9556 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-03-03 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9518 |
0.9518 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0079 |
0.84% |
| 2025-02-28 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9439 |
0.9439 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0127 |
-1.33% |
| 2025-02-27 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9566 |
0.9566 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9584 |
0.9584 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0074 |
0.78% |
| 2025-02-25 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9510 |
0.9510 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0098 |
-1.02% |
| 2025-02-24 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9608 |
0.9608 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2025-02-21 |
160645 |
鵬華精選回報三年定開混合 |
0.9671 |
0.9671 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0076 |
-0.78% |
