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創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018156)

今天最新凈值 1.0026 0.0036 0.3600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0026
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4633億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：皮勁松 毛丁丁
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C基金018156重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603108 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 0.0000 4.48% 0.23% 0.0103%
300430 誠(chéng)益通 0.0000 4.22% -0.17% -0.0072%
688114 華大智造 0.0000 4.18% 1.57% 0.0656%
02228 晶泰控股 0.0000 4.17% -5.43% -0.2264%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 3.97% 0.49% 0.0195%
603882 金域醫(yī)學(xué) 0.0000 3.89% -0.10% -0.0039%
002044 美年健康 0.0000 3.88% 1.74% 0.0675%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
28.79% -0.0746% 86.15%
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.20% -0.37%
2025-05-21 0.36% -1.47%
2025-05-20 1.92% 0.30%
2025-05-19 -0.16% 0.73%
2025-05-16 0.41% -0.25%
2025-05-15 -0.36% -0.26%
2025-05-14 -0.63% -1.82%
2025-05-13 4.34% 0.18%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C基金018156實(shí)時(shí)估值圖
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C基金018156實(shí)時(shí)估值圖
QDII-普通股票基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.6848 0.4635%
工銀香港中小盤(pán)美元 0.2342 0.4635%
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.2738 0.4205%
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2623 0.3833%
南方全球精選配置 0.9031 0.0578%
諾安油氣能源 0.9469 -0.0146%
博時(shí)大中華亞太精選 0.8867 -0.0339%
易方達(dá)亞洲精選股票 1.1082 -0.0708%