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南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(019312)

今天最新凈值 1.2155 0.0052 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2155
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2850億
  • 最近資產(chǎn)：5.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一季南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C(019312)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2154 1.2154 1.2155 1.2155 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2155 1.2155 1.2103 1.2103 0.0052 0.43%
2025-05-20 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2103 1.2103 1.2054 1.2054 0.0049 0.41%
2025-05-19 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2054 1.2054 1.2025 1.2025 0.0029 0.24%
2025-05-16 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2025 1.2025 1.2132 1.2132 -0.0107 -0.88%
2025-05-15 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2132 1.2132 1.2174 1.2174 -0.0042 -0.34%
2025-05-14 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2174 1.2174 1.2042 1.2042 0.0132 1.10%
2025-05-13 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2042 1.2042 1.1994 1.1994 0.0048 0.40%
2025-05-12 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1994 1.1994 1.1930 1.1930 0.0064 0.54%
2025-05-09 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1930 1.1930 1.1928 1.1928 0.0002 0.02%
2025-05-08 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1928 1.1928 1.1956 1.1956 -0.0028 -0.23%
2025-05-07 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1956 1.1956 1.1839 1.1839 0.0117 0.99%
2025-05-06 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1839 1.1839 1.1802 1.1802 0.0037 0.31%
2025-04-30 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1802 1.1802 1.1825 1.1825 -0.0023 -0.19%
2025-04-29 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1825 1.1825 1.1883 1.1883 -0.0058 -0.49%
2025-04-28 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1883 1.1883 1.1847 1.1847 0.0036 0.30%
2025-04-25 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1847 1.1847 1.1859 1.1859 -0.0012 -0.10%
2025-04-24 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1859 1.1859 1.1860 1.1860 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1860 1.1860 1.1920 1.1920 -0.0060 -0.50%
2025-04-22 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1920 1.1920 1.1877 1.1877 0.0043 0.36%
2025-04-21 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1877 1.1877 1.1946 1.1946 -0.0069 -0.58%
2025-04-18 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1946 1.1946 1.1941 1.1941 0.0005 0.04%
2025-04-17 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1941 1.1941 1.1924 1.1924 0.0017 0.14%
2025-04-16 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1924 1.1924 1.1791 1.1791 0.0133 1.13%
2025-04-15 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1791 1.1791 1.1743 1.1743 0.0048 0.41%
2025-04-14 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1743 1.1743 1.1659 1.1659 0.0084 0.72%
2025-04-11 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1659 1.1659 1.1726 1.1726 -0.0067 -0.57%
2025-04-10 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1726 1.1726 1.1717 1.1717 0.0009 0.08%
2025-04-09 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1717 1.1717 1.1688 1.1688 0.0029 0.25%
2025-04-08 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1688 1.1688 1.1247 1.1247 0.0441 3.92%
2025-04-07 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1247 1.1247 1.2024 1.2024 -0.0777 -6.46%
2025-04-03 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2024 1.2024 1.1989 1.1989 0.0035 0.29%
2025-04-02 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1989 1.1989 1.2004 1.2004 -0.0015 -0.12%
2025-04-01 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2004 1.2004 1.1944 1.1944 0.0060 0.50%
2025-03-31 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1944 1.1944 1.2007 1.2007 -0.0063 -0.52%
2025-03-28 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2007 1.2007 1.2099 1.2099 -0.0092 -0.76%
2025-03-27 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2099 1.2099 1.2084 1.2084 0.0015 0.12%
2025-03-26 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2084 1.2084 1.2101 1.2101 -0.0017 -0.14%
2025-03-25 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2101 1.2101 1.2045 1.2045 0.0056 0.46%
2025-03-24 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2045 1.2045 1.2064 1.2064 -0.0019 -0.16%
2025-03-21 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2064 1.2064 1.2082 1.2082 -0.0018 -0.15%
2025-03-20 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2082 1.2082 1.2110 1.2110 -0.0028 -0.23%
2025-03-19 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2110 1.2110 1.2166 1.2166 -0.0056 -0.46%
2025-03-18 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2166 1.2166 1.2158 1.2158 0.0008 0.07%
2025-03-17 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2158 1.2158 1.2112 1.2112 0.0046 0.38%
2025-03-14 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2112 1.2112 1.1987 1.1987 0.0125 1.04%
2025-03-13 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1987 1.1987 1.1926 1.1926 0.0061 0.51%
2025-03-12 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1926 1.1926 1.1978 1.1978 -0.0052 -0.43%
2025-03-11 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1978 1.1978 1.1947 1.1947 0.0031 0.26%
2025-03-10 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1947 1.1947 1.2051 1.2051 -0.0104 -0.86%
2025-03-07 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2051 1.2051 1.2045 1.2045 0.0006 0.05%
2025-03-06 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2045 1.2045 1.1973 1.1973 0.0072 0.60%
2025-03-05 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1973 1.1973 1.1889 1.1889 0.0084 0.71%
2025-03-04 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1889 1.1889 1.1986 1.1986 -0.0097 -0.81%
2025-03-03 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1986 1.1986 1.1998 1.1998 -0.0012 -0.10%
2025-02-28 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1998 1.1998 1.2090 1.2090 -0.0092 -0.76%
2025-02-27 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2090 1.2090 1.2082 1.2082 0.0008 0.07%
2025-02-26 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2082 1.2082 1.2047 1.2047 0.0035 0.29%
2025-02-25 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2047 1.2047 1.2204 1.2204 -0.0157 -1.29%
2025-02-24 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2204 1.2204 1.2203 1.2203 0.0001 0.01%