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南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(019312)

今天最新凈值 1.2154 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2154
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2850億
  • 最近資產(chǎn)：5.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔濤
南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C基金019312重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000625 長(zhǎng)安汽車(chē) 0.0300 0.00% 0.87% 0.0000%
000883 湖北能源 0.0300 0.00% -0.43% 0.0000%
001979 招商蛇口 0.0300 0.00% -0.68% 0.0000%
600236 桂冠電力 0.0500 0.00% -1.37% 0.0000%
600390 五礦資本 0.0500 0.00% -0.94% 0.0000%
600500 中化國(guó)際 0.1100 0.00% -1.04% 0.0000%
600863 內(nèi)蒙華電 0.1100 0.00% -0.74% 0.0000%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0500 0.00% -0.75% 0.0000%
601880 遼港股份 0.2700 0.00% -1.32% 0.0000%
601991 大唐發(fā)電 0.0500 0.00% -1.82% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0% 0% 0.00%
南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.82% 0.00%
2025-05-22 -0.01% 0.00%
2025-05-21 0.43% 0.00%
2025-05-20 0.41% 0.00%
2025-05-19 0.24% 0.00%
2025-05-16 -0.88% 0.00%
2025-05-15 -0.34% 0.00%
2025-05-14 1.10% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C基金019312實(shí)時(shí)估值圖
南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C基金019312實(shí)時(shí)估值圖