搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國壽安保健康科學(xué)混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(005043)

今天最新凈值 0.9643 0.0074 0.7700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9643
  • 成立日期：2017-11-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5417億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：張琦 劉志軍 王雪瑩
國壽安保健康科學(xué)混合A基金005043重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 8.28% -0.47% -0.0389%
600529 山東藥玻 0.0000 8.03% -0.60% -0.0482%
000739 普洛藥業(yè) 0.0000 7.76% -0.58% -0.0450%
300685 艾德生物 0.0000 7.71% -1.32% -0.1018%
605116 奧銳特 0.0000 6.63% -1.54% -0.1021%
002262 恩華藥業(yè) 0.0000 5.97% -0.73% -0.0436%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 5.90% 1.05% 0.0620%
002332 仙琚制藥 0.0000 5.73% -0.32% -0.0183%
688606 奧泰生物 0.0000 4.20% -3.15% -0.1323%
603087 甘李藥業(yè) 0.0000 3.45% -1.69% -0.0583%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
63.66% -0.5265% 93.64%
國壽安保健康科學(xué)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.16% 0.36%
2025-05-20 0.77% 0.73%
2025-05-19 -0.19% -0.22%
2025-05-16 0.07% -0.10%
2025-05-15 -0.44% -0.53%
2025-05-14 -0.56% -0.26%
2025-05-13 0.71% 0.74%
2025-05-12 0.52% 0.71%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國壽安保健康科學(xué)混合A基金005043實(shí)時(shí)估值圖
國壽安保健康科學(xué)混合A基金005043實(shí)時(shí)估值圖