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易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(020104)

今天最新凈值 1.0569 0.0044 0.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0569 0.0000 -0.0045%
  • 累計凈值：1.0569
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3464億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李樹建
近一季易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A(020104)基金累計收益率-3.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0569 1.0569 1.0525 1.0525 0.0044 0.42%
2025-05-20 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0525 1.0525 1.0509 1.0509 0.0016 0.15%
2025-05-19 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0509 1.0509 1.0522 1.0522 -0.0013 -0.12%
2025-05-16 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0522 1.0522 1.0578 1.0578 -0.0056 -0.53%
2025-05-15 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0578 1.0578 1.0662 1.0662 -0.0084 -0.79%
2025-05-14 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0662 1.0662 1.0564 1.0564 0.0098 0.93%
2025-05-13 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0564 1.0564 1.0532 1.0532 0.0032 0.30%
2025-05-12 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0532 1.0532 1.0430 1.0430 0.0102 0.98%
2025-05-09 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0430 1.0430 1.0468 1.0468 -0.0038 -0.36%
2025-05-08 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0468 1.0468 1.0531 1.0531 -0.0063 -0.60%
2025-05-07 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0531 1.0531 1.0435 1.0435 0.0096 0.92%
2025-05-06 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0435 1.0435 1.0334 1.0334 0.0101 0.98%
2025-04-30 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0334 1.0334 1.0338 1.0338 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0338 1.0338 1.0367 1.0367 -0.0029 -0.28%
2025-04-28 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0367 1.0367 1.0399 1.0399 -0.0032 -0.31%
2025-04-25 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0399 1.0399 1.0334 1.0334 0.0065 0.63%
2025-04-24 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0335 1.0335 1.0275 1.0275 0.0060 0.58%
2025-04-22 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0275 1.0275 1.0257 1.0257 0.0018 0.18%
2025-04-21 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0257 1.0257 1.0207 1.0207 0.0050 0.49%
2025-04-18 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0207 1.0207 1.0195 1.0195 0.0012 0.12%
2025-04-17 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0195 1.0195 1.0207 1.0207 -0.0012 -0.12%
2025-04-16 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0207 1.0207 1.0214 1.0214 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0214 1.0214 1.0288 1.0288 -0.0074 -0.72%
2025-04-14 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0288 1.0288 1.0225 1.0225 0.0063 0.62%
2025-04-11 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0225 1.0225 1.0241 1.0241 -0.0016 -0.16%
2025-04-10 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0241 1.0241 1.0138 1.0138 0.0103 1.02%
2025-04-09 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0138 1.0138 1.0120 1.0120 0.0018 0.18%
2025-04-08 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0120 1.0120 0.9869 0.9869 0.0251 2.54%
2025-04-07 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9869 0.9869 1.0743 1.0743 -0.0874 -8.14%
2025-04-03 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0743 1.0743 1.0846 1.0846 -0.0103 -0.95%
2025-04-02 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0846 1.0846 1.0864 1.0864 -0.0018 -0.17%
2025-04-01 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0864 1.0864 1.0804 1.0804 0.0060 0.56%
2025-03-31 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0804 1.0804 1.0870 1.0870 -0.0066 -0.61%
2025-03-28 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0870 1.0870 1.1011 1.1011 -0.0141 -1.28%
2025-03-27 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1011 1.1011 1.0968 1.0968 0.0043 0.39%
2025-03-26 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0968 1.0968 1.1000 1.1000 -0.0032 -0.29%
2025-03-25 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1000 1.1000 1.0886 1.0886 0.0114 1.05%
2025-03-24 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0886 1.0886 1.0872 1.0872 0.0014 0.13%
2025-03-21 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0872 1.0872 1.0973 1.0973 -0.0101 -0.92%
2025-03-20 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0973 1.0973 1.1017 1.1017 -0.0044 -0.40%
2025-03-19 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1017 1.1017 1.1034 1.1034 -0.0017 -0.15%
2025-03-18 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1034 1.1034 1.1063 1.1063 -0.0029 -0.26%
2025-03-17 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1063 1.1063 1.1023 1.1023 0.0040 0.36%
2025-03-14 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1023 1.1023 1.0930 1.0930 0.0093 0.85%
2025-03-13 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0930 1.0930 1.0914 1.0914 0.0016 0.15%
2025-03-12 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0914 1.0914 1.0968 1.0968 -0.0054 -0.49%
2025-03-11 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0968 1.0968 1.0879 1.0879 0.0089 0.82%
2025-03-10 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0879 1.0879 1.0866 1.0866 0.0013 0.12%
2025-03-07 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0866 1.0866 1.0814 1.0814 0.0052 0.48%
2025-03-06 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0814 1.0814 1.0763 1.0763 0.0051 0.47%
2025-03-05 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0763 1.0763 1.0791 1.0791 -0.0028 -0.26%
2025-03-04 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0791 1.0791 1.0853 1.0853 -0.0062 -0.57%
2025-03-03 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0853 1.0853 1.0779 1.0779 0.0074 0.69%
2025-02-28 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0779 1.0779 1.0867 1.0867 -0.0088 -0.81%
2025-02-27 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0867 1.0867 1.0796 1.0796 0.0071 0.66%
2025-02-26 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0796 1.0796 1.0707 1.0707 0.0089 0.83%
2025-02-25 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0707 1.0707 1.0835 1.0835 -0.0128 -1.18%
2025-02-24 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0835 1.0835 1.0811 1.0811 0.0024 0.22%