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創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(018156)

今天最新凈值 0.9802 -0.0016 -0.1600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9838 -0.0152 -1.5188%
  • 累計凈值：0.9802
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4633億
  • 最近資產(chǎn)：6.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：皮勁松 毛丁丁
近一季創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C(018156)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9990 0.9990 0.9802 0.9802 0.0188 1.92%
2025-05-19 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9802 0.9802 0.9818 0.9818 -0.0016 -0.16%
2025-05-16 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9818 0.9818 0.9778 0.9778 0.0040 0.41%
2025-05-15 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9778 0.9778 0.9813 0.9813 -0.0035 -0.36%
2025-05-14 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9813 0.9813 0.9875 0.9875 -0.0062 -0.63%
2025-05-13 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9875 0.9875 0.9464 0.9464 0.0411 4.34%
2025-05-12 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9464 0.9464 0.9652 0.9652 -0.0188 -1.95%
2025-05-09 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9652 0.9652 0.9811 0.9811 -0.0159 -1.62%
2025-05-08 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9811 0.9811 0.9621 0.9621 0.0190 1.97%
2025-05-07 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9621 0.9621 0.9795 0.9795 -0.0174 -1.78%
2025-05-06 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9795 0.9795 0.9693 0.9693 0.0102 1.05%
2025-04-30 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9693 0.9693 0.9648 0.9648 0.0045 0.47%
2025-04-29 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9648 0.9648 0.9606 0.9606 0.0042 0.44%
2025-04-28 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9606 0.9606 0.9754 0.9754 -0.0148 -1.52%
2025-04-25 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9754 0.9754 0.9958 0.9958 -0.0204 -2.05%
2025-04-24 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9958 0.9958 0.9708 0.9708 0.0250 2.58%
2025-04-23 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9708 0.9708 0.9511 0.9511 0.0197 2.07%
2025-04-22 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9511 0.9511 0.9065 0.9065 0.0446 4.92%
2025-04-21 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9065 0.9065 0.8995 0.8995 0.0070 0.78%
2025-04-18 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.8995 0.8995 0.8991 0.8991 0.0004 0.04%
2025-04-17 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.8991 0.8991 0.8932 0.8932 0.0059 0.66%
2025-04-16 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.8932 0.8932 0.9192 0.9192 -0.0260 -2.83%
2025-04-15 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9192 0.9192 0.9228 0.9228 -0.0036 -0.39%
2025-04-14 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9228 0.9228 0.9046 0.9046 0.0182 2.01%
2025-04-11 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9046 0.9046 0.8824 0.8824 0.0222 2.52%
2025-04-10 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.8824 0.8824 0.8696 0.8696 0.0128 1.47%
2025-04-09 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.8696 0.8696 0.8419 0.8419 0.0277 3.29%
2025-04-08 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.8419 0.8419 0.8371 0.8371 0.0048 0.57%
2025-04-07 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.8371 0.8371 0.9506 0.9506 -0.1135 -11.94%
2025-04-03 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9506 0.9506 0.9729 0.9729 -0.0223 -2.29%
2025-04-02 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9729 0.9729 0.9714 0.9714 0.0015 0.15%
2025-04-01 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9714 0.9714 0.9527 0.9527 0.0187 1.96%
2025-03-31 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9527 0.9527 0.9590 0.9590 -0.0063 -0.66%
2025-03-28 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9590 0.9590 0.9703 0.9703 -0.0113 -1.16%
2025-03-27 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9703 0.9703 0.9545 0.9545 0.0158 1.66%
2025-03-26 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9545 0.9545 0.9730 0.9730 -0.0185 -1.90%
2025-03-25 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9730 0.9730 0.9816 0.9816 -0.0086 -0.88%
2025-03-24 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9816 0.9816 0.9730 0.9730 0.0086 0.88%
2025-03-21 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9730 0.9730 0.9828 0.9828 -0.0098 -1.00%
2025-03-20 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9828 0.9828 0.9856 0.9856 -0.0028 -0.28%
2025-03-19 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9856 0.9856 0.9781 0.9781 0.0075 0.77%
2025-03-18 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9781 0.9781 0.9712 0.9712 0.0069 0.71%
2025-03-17 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9712 0.9712 0.9648 0.9648 0.0064 0.66%
2025-03-14 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9648 0.9648 0.9447 0.9447 0.0201 2.13%
2025-03-13 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9447 0.9447 0.9497 0.9497 -0.0050 -0.53%
2025-03-12 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9497 0.9497 0.9606 0.9606 -0.0109 -1.13%
2025-03-11 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9606 0.9606 0.9654 0.9654 -0.0048 -0.50%
2025-03-10 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9654 0.9654 0.9722 0.9722 -0.0068 -0.70%
2025-03-07 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9722 0.9722 0.9766 0.9766 -0.0044 -0.45%
2025-03-06 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9766 0.9766 0.9819 0.9819 -0.0053 -0.54%
2025-03-05 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9819 0.9819 0.9782 0.9782 0.0037 0.38%
2025-03-04 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9782 0.9782 0.9836 0.9836 -0.0054 -0.55%
2025-03-03 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9836 0.9836 0.9871 0.9871 -0.0035 -0.35%
2025-02-28 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9871 0.9871 0.9926 0.9926 -0.0055 -0.55%
2025-02-27 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9926 0.9926 0.9881 0.9881 0.0045 0.46%
2025-02-26 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9881 0.9881 0.9623 0.9623 0.0258 2.68%
2025-02-25 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9623 0.9623 0.9683 0.9683 -0.0060 -0.62%
2025-02-24 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9683 0.9683 0.9809 0.9809 -0.0126 -1.28%