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國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A基金凈值查詢(xún)(005043)

今天最新凈值 0.9658 0.0015 0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9594 -0.0064 -0.6595%
近一季國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A(005043)基金累計(jì)收益率-4.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9589 0.9589 0.9658 0.9658 -0.0069 -0.71%
2025-05-21 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9658 0.9658 0.9643 0.9643 0.0015 0.16%
2025-05-20 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9643 0.9643 0.9569 0.9569 0.0074 0.77%
2025-05-19 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9569 0.9569 0.9587 0.9587 -0.0018 -0.19%
2025-05-16 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9587 0.9587 0.9580 0.9580 0.0007 0.07%
2025-05-15 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9580 0.9580 0.9622 0.9622 -0.0042 -0.44%
2025-05-14 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9622 0.9622 0.9676 0.9676 -0.0054 -0.56%
2025-05-13 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9676 0.9676 0.9608 0.9608 0.0068 0.71%
2025-05-12 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9608 0.9608 0.9558 0.9558 0.0050 0.52%
2025-05-09 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9558 0.9558 0.9599 0.9599 -0.0041 -0.43%
2025-05-08 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9599 0.9599 0.9523 0.9523 0.0076 0.80%
2025-05-07 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9523 0.9523 0.9527 0.9527 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9527 0.9527 0.9451 0.9451 0.0076 0.80%
2025-04-30 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9451 0.9451 0.9442 0.9442 0.0009 0.10%
2025-04-29 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9442 0.9442 0.9469 0.9469 -0.0027 -0.29%
2025-04-28 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9469 0.9469 0.9534 0.9534 -0.0065 -0.68%
2025-04-25 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9534 0.9534 0.9558 0.9558 -0.0024 -0.25%
2025-04-24 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9558 0.9558 0.9549 0.9549 0.0009 0.09%
2025-04-23 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9549 0.9549 0.9604 0.9604 -0.0055 -0.57%
2025-04-22 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9604 0.9604 0.9506 0.9506 0.0098 1.03%
2025-04-21 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9506 0.9506 0.9430 0.9430 0.0076 0.81%
2025-04-18 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9430 0.9430 0.9431 0.9431 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9431 0.9431 0.9408 0.9408 0.0023 0.24%
2025-04-16 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9408 0.9408 0.9533 0.9533 -0.0125 -1.31%
2025-04-15 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9533 0.9533 0.9508 0.9508 0.0025 0.26%
2025-04-14 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9508 0.9508 0.9511 0.9511 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9511 0.9511 0.9498 0.9498 0.0013 0.14%
2025-04-10 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9498 0.9498 0.9370 0.9370 0.0128 1.37%
2025-04-09 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9370 0.9370 0.9376 0.9376 -0.0006 -0.06%
2025-04-08 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9376 0.9376 0.9242 0.9242 0.0134 1.45%
2025-04-07 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9242 0.9242 1.0089 1.0089 -0.0847 -8.40%
2025-04-03 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0089 1.0089 1.0223 1.0223 -0.0134 -1.31%
2025-04-02 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0223 1.0223 1.0279 1.0279 -0.0056 -0.54%
2025-04-01 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0279 1.0279 1.0046 1.0046 0.0233 2.32%
2025-03-31 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0046 1.0046 1.0203 1.0203 -0.0157 -1.54%
2025-03-28 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0203 1.0203 1.0223 1.0223 -0.0020 -0.20%
2025-03-27 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0223 1.0223 1.0079 1.0079 0.0144 1.43%
2025-03-26 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0079 1.0079 1.0067 1.0067 0.0012 0.12%
2025-03-25 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0067 1.0067 0.9998 0.9998 0.0069 0.69%
2025-03-24 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9998 0.9998 1.0025 1.0025 -0.0027 -0.27%
2025-03-21 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0025 1.0025 1.0188 1.0188 -0.0163 -1.60%
2025-03-20 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0188 1.0188 1.0259 1.0259 -0.0071 -0.69%
2025-03-19 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0259 1.0259 1.0253 1.0253 0.0006 0.06%
2025-03-18 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0253 1.0253 1.0179 1.0179 0.0074 0.73%
2025-03-17 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0179 1.0179 1.0144 1.0144 0.0035 0.35%
2025-03-14 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0144 1.0144 0.9984 0.9984 0.0160 1.60%
2025-03-13 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9984 0.9984 1.0036 1.0036 -0.0052 -0.52%
2025-03-12 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0036 1.0036 1.0074 1.0074 -0.0038 -0.38%
2025-03-11 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0074 1.0074 1.0183 1.0183 -0.0109 -1.07%
2025-03-10 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0183 1.0183 1.0137 1.0137 0.0046 0.45%
2025-03-07 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0137 1.0137 1.0179 1.0179 -0.0042 -0.41%
2025-03-06 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0179 1.0179 1.0076 1.0076 0.0103 1.02%
2025-03-05 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0076 1.0076 1.0161 1.0161 -0.0085 -0.84%
2025-03-04 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0161 1.0161 1.0111 1.0111 0.0050 0.49%
2025-03-03 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0111 1.0111 1.0072 1.0072 0.0039 0.39%
2025-02-28 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0072 1.0072 1.0182 1.0182 -0.0110 -1.08%
2025-02-27 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0182 1.0182 1.0078 1.0078 0.0104 1.03%
2025-02-26 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0078 1.0078 0.9949 0.9949 0.0129 1.30%
2025-02-25 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9949 0.9949 1.0107 1.0107 -0.0158 -1.56%
2025-02-24 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0107 1.0107 1.0127 1.0127 -0.0020 -0.20%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%