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國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF(石油ETF)基金凈值查詢(561360)

今天最新凈值 0.9992 -0.0065 -0.6500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9901 -0.0091 -0.9099%
  • 累計(jì)凈值：0.9992
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6595億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：苗夢(mèng)羽
近一季國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF|石油ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF(561360)基金累計(jì)收益率-0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9917 0.9917 0.9992 0.9992 -0.0075 -0.75%
2025-05-22 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9992 0.9992 1.0057 1.0057 -0.0065 -0.65%
2025-05-21 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0057 1.0057 1.0022 1.0022 0.0035 0.35%
2025-05-20 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0022 1.0022 0.9990 0.9990 0.0032 0.32%
2025-05-19 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40%
2025-05-16 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9950 0.9950 1.0016 1.0016 -0.0066 -0.66%
2025-05-15 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0016 1.0016 1.0121 1.0121 -0.0105 -1.04%
2025-05-14 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0121 1.0121 1.0011 1.0011 0.0110 1.10%
2025-05-13 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0011 1.0011 0.9958 0.9958 0.0053 0.53%
2025-05-12 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9958 0.9958 0.9856 0.9856 0.0102 1.03%
2025-05-09 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9856 0.9856 0.9892 0.9892 -0.0036 -0.36%
2025-05-08 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9892 0.9892 0.9929 0.9929 -0.0037 -0.37%
2025-05-07 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9929 0.9929 0.9850 0.9850 0.0079 0.80%
2025-05-06 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9850 0.9850 0.9732 0.9732 0.0118 1.21%
2025-04-30 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9732 0.9732 0.9740 0.9740 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9740 0.9740 0.9807 0.9807 -0.0067 -0.68%
2025-04-28 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9807 0.9807 0.9836 0.9836 -0.0029 -0.29%
2025-04-25 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9836 0.9836 0.9780 0.9780 0.0056 0.57%
2025-04-24 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9780 0.9780 0.9793 0.9793 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9793 0.9793 0.9692 0.9692 0.0101 1.04%
2025-04-22 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9692 0.9692 0.9688 0.9688 0.0004 0.04%
2025-04-21 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9688 0.9688 0.9646 0.9646 0.0042 0.44%
2025-04-18 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9646 0.9646 0.9632 0.9632 0.0014 0.15%
2025-04-17 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9632 0.9632 0.9627 0.9627 0.0005 0.05%
2025-04-16 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9627 0.9627 0.9635 0.9635 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9635 0.9635 0.9672 0.9672 -0.0037 -0.38%
2025-04-14 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9672 0.9672 0.9574 0.9574 0.0098 1.02%
2025-04-11 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9574 0.9574 0.9593 0.9593 -0.0019 -0.20%
2025-04-10 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9593 0.9593 0.9458 0.9458 0.0135 1.43%
2025-04-09 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9458 0.9458 0.9483 0.9483 -0.0025 -0.26%
2025-04-08 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9483 0.9483 0.9333 0.9333 0.0150 1.61%
2025-04-07 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9333 0.9333 1.0244 1.0244 -0.0911 -8.89%
2025-04-03 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0244 1.0244 1.0314 1.0314 -0.0070 -0.68%
2025-04-02 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0314 1.0314 1.0358 1.0358 -0.0044 -0.42%
2025-04-01 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0358 1.0358 1.0247 1.0247 0.0111 1.08%
2025-03-31 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0247 1.0247 1.0267 1.0267 -0.0020 -0.19%
2025-03-28 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0267 1.0267 1.0430 1.0430 -0.0163 -1.56%
2025-03-27 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0430 1.0430 1.0415 1.0415 0.0015 0.14%
2025-03-26 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0415 1.0415 1.0463 1.0463 -0.0048 -0.46%
2025-03-25 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0463 1.0463 1.0419 1.0419 0.0044 0.42%
2025-03-24 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0419 1.0419 1.0409 1.0409 0.0010 0.10%
2025-03-21 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0409 1.0409 1.0363 1.0363 0.0046 0.44%
2025-03-20 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0363 1.0363 1.0255 1.0255 0.0108 1.05%
2025-03-19 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0255 1.0255 1.0289 1.0289 -0.0034 -0.33%
2025-03-18 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0289 1.0289 1.0274 1.0274 0.0015 0.15%
2025-03-17 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0274 1.0274 1.0195 1.0195 0.0079 0.77%
2025-03-14 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0195 1.0195 1.0109 1.0109 0.0086 0.85%
2025-03-13 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0109 1.0109 1.0062 1.0062 0.0047 0.47%
2025-03-12 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0062 1.0062 1.0100 1.0100 -0.0038 -0.38%
2025-03-11 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0100 1.0100 1.0063 1.0063 0.0037 0.37%
2025-03-10 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0063 1.0063 1.0047 1.0047 0.0016 0.16%
2025-03-07 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0047 1.0047 0.9993 0.9993 0.0054 0.54%
2025-03-06 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9993 0.9993 0.9963 0.9963 0.0030 0.30%
2025-03-05 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9963 0.9963 0.9991 0.9991 -0.0028 -0.28%
2025-03-04 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9991 0.9991 1.0048 1.0048 -0.0057 -0.57%
2025-03-03 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0048 1.0048 1.0085 1.0085 -0.0037 -0.37%
2025-02-28 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0085 1.0085 1.0136 1.0136 -0.0051 -0.50%
2025-02-27 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0136 1.0136 1.0037 1.0037 0.0099 0.99%
2025-02-26 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0037 1.0037 0.9980 0.9980 0.0057 0.57%
2025-02-25 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9980 0.9980 1.0064 1.0064 -0.0084 -0.83%
2025-02-24 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0064 1.0064 1.0140 1.0140 -0.0076 -0.75%