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易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(020105)

今天最新凈值 1.0483 0.0015 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0527 0.0000 -0.0046%
  • 累計凈值：1.0483
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3471億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李樹建
近一季易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C(020105)基金累計收益率-3.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0527 1.0527 1.0483 1.0483 0.0044 0.42%
2025-05-20 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0483 1.0483 1.0468 1.0468 0.0015 0.14%
2025-05-19 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0468 1.0468 1.0480 1.0480 -0.0012 -0.11%
2025-05-16 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0480 1.0480 1.0536 1.0536 -0.0056 -0.53%
2025-05-15 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0536 1.0536 1.0620 1.0620 -0.0084 -0.79%
2025-05-14 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0620 1.0620 1.0523 1.0523 0.0097 0.92%
2025-05-13 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0523 1.0523 1.0491 1.0491 0.0032 0.31%
2025-05-12 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0491 1.0491 1.0389 1.0389 0.0102 0.98%
2025-05-09 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0389 1.0389 1.0427 1.0427 -0.0038 -0.36%
2025-05-08 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0427 1.0427 1.0490 1.0490 -0.0063 -0.60%
2025-05-07 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0490 1.0490 1.0394 1.0394 0.0096 0.92%
2025-05-06 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0394 1.0394 1.0294 1.0294 0.0100 0.97%
2025-04-30 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0294 1.0294 1.0299 1.0299 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0299 1.0299 1.0328 1.0328 -0.0029 -0.28%
2025-04-28 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0328 1.0328 1.0360 1.0360 -0.0032 -0.31%
2025-04-25 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0360 1.0360 1.0295 1.0295 0.0065 0.63%
2025-04-24 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0295 1.0295 1.0297 1.0297 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0297 1.0297 1.0237 1.0237 0.0060 0.59%
2025-04-22 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0237 1.0237 1.0219 1.0219 0.0018 0.18%
2025-04-21 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0219 1.0219 1.0169 1.0169 0.0050 0.49%
2025-04-18 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0169 1.0169 1.0157 1.0157 0.0012 0.12%
2025-04-17 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0157 1.0157 1.0169 1.0169 -0.0012 -0.12%
2025-04-16 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0169 1.0169 1.0176 1.0176 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0176 1.0176 1.0250 1.0250 -0.0074 -0.72%
2025-04-14 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0250 1.0250 1.0188 1.0188 0.0062 0.61%
2025-04-11 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0188 1.0188 1.0203 1.0203 -0.0015 -0.15%
2025-04-10 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0203 1.0203 1.0101 1.0101 0.0102 1.01%
2025-04-09 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0101 1.0101 1.0083 1.0083 0.0018 0.18%
2025-04-08 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0083 1.0083 0.9833 0.9833 0.0250 2.54%
2025-04-07 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9833 0.9833 1.0705 1.0705 -0.0872 -8.15%
2025-04-03 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0705 1.0705 1.0807 1.0807 -0.0102 -0.94%
2025-04-02 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0807 1.0807 1.0825 1.0825 -0.0018 -0.17%
2025-04-01 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0825 1.0825 1.0766 1.0766 0.0059 0.55%
2025-03-31 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0766 1.0766 1.0831 1.0831 -0.0065 -0.60%
2025-03-28 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0831 1.0831 1.0972 1.0972 -0.0141 -1.29%
2025-03-27 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0972 1.0972 1.0929 1.0929 0.0043 0.39%
2025-03-26 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0929 1.0929 1.0961 1.0961 -0.0032 -0.29%
2025-03-25 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0961 1.0961 1.0847 1.0847 0.0114 1.05%
2025-03-24 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0847 1.0847 1.0834 1.0834 0.0013 0.12%
2025-03-21 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0834 1.0834 1.0935 1.0935 -0.0101 -0.92%
2025-03-20 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0935 1.0935 1.0979 1.0979 -0.0044 -0.40%
2025-03-19 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0979 1.0979 1.0996 1.0996 -0.0017 -0.15%
2025-03-18 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0996 1.0996 1.1024 1.1024 -0.0028 -0.25%
2025-03-17 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1024 1.1024 1.0985 1.0985 0.0039 0.36%
2025-03-14 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0985 1.0985 1.0892 1.0892 0.0093 0.85%
2025-03-13 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0892 1.0892 1.0877 1.0877 0.0015 0.14%
2025-03-12 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0877 1.0877 1.0931 1.0931 -0.0054 -0.49%
2025-03-11 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0931 1.0931 1.0842 1.0842 0.0089 0.82%
2025-03-10 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0842 1.0842 1.0829 1.0829 0.0013 0.12%
2025-03-07 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0829 1.0829 1.0778 1.0778 0.0051 0.47%
2025-03-06 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0778 1.0778 1.0727 1.0727 0.0051 0.48%
2025-03-05 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0727 1.0727 1.0754 1.0754 -0.0027 -0.25%
2025-03-04 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0754 1.0754 1.0817 1.0817 -0.0063 -0.58%
2025-03-03 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0817 1.0817 1.0744 1.0744 0.0073 0.68%
2025-02-28 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0744 1.0744 1.0831 1.0831 -0.0087 -0.80%
2025-02-27 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0831 1.0831 1.0761 1.0761 0.0070 0.65%
2025-02-26 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0761 1.0761 1.0672 1.0672 0.0089 0.83%
2025-02-25 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0672 1.0672 1.0799 1.0799 -0.0127 -1.18%
2025-02-24 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0799 1.0799 1.0776 1.0776 0.0023 0.21%