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南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021005)

今天最新凈值 1.2205 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2205
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2748億
  • 最近資產(chǎn)：5.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一季南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I(021005)基金累計收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2105 1.2105 1.2205 1.2205 -0.0100 -0.82%
2025-05-22 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2205 1.2205 1.2206 1.2206 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2206 1.2206 1.2154 1.2154 0.0052 0.43%
2025-05-20 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2154 1.2154 1.2104 1.2104 0.0050 0.41%
2025-05-19 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2104 1.2104 1.2074 1.2074 0.0030 0.25%
2025-05-16 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2074 1.2074 1.2182 1.2182 -0.0108 -0.89%
2025-05-15 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2182 1.2182 1.2224 1.2224 -0.0042 -0.34%
2025-05-14 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2224 1.2224 1.2092 1.2092 0.0132 1.09%
2025-05-13 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2092 1.2092 1.2043 1.2043 0.0049 0.41%
2025-05-12 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2043 1.2043 1.1979 1.1979 0.0064 0.53%
2025-05-09 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1979 1.1979 1.1977 1.1977 0.0002 0.02%
2025-05-08 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1977 1.1977 1.2004 1.2004 -0.0027 -0.22%
2025-05-07 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2004 1.2004 1.1887 1.1887 0.0117 0.98%
2025-05-06 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1887 1.1887 1.1850 1.1850 0.0037 0.31%
2025-04-30 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1850 1.1850 1.1872 1.1872 -0.0022 -0.19%
2025-04-29 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1872 1.1872 1.1931 1.1931 -0.0059 -0.49%
2025-04-28 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1931 1.1931 1.1894 1.1894 0.0037 0.31%
2025-04-25 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1894 1.1894 1.1906 1.1906 -0.0012 -0.10%
2025-04-24 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1906 1.1906 1.1907 1.1907 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1907 1.1907 1.1967 1.1967 -0.0060 -0.50%
2025-04-22 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1967 1.1967 1.1924 1.1924 0.0043 0.36%
2025-04-21 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1924 1.1924 1.1993 1.1993 -0.0069 -0.58%
2025-04-18 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1993 1.1993 1.1987 1.1987 0.0006 0.05%
2025-04-17 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1987 1.1987 1.1970 1.1970 0.0017 0.14%
2025-04-16 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1970 1.1970 1.1837 1.1837 0.0133 1.12%
2025-04-15 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1837 1.1837 1.1789 1.1789 0.0048 0.41%
2025-04-14 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1789 1.1789 1.1704 1.1704 0.0085 0.73%
2025-04-11 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1704 1.1704 1.1771 1.1771 -0.0067 -0.57%
2025-04-10 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1771 1.1771 1.1762 1.1762 0.0009 0.08%
2025-04-09 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1762 1.1762 1.1733 1.1733 0.0029 0.25%
2025-04-08 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1733 1.1733 1.1290 1.1290 0.0443 3.92%
2025-04-07 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1290 1.1290 1.2070 1.2070 -0.0780 -6.46%
2025-04-03 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2070 1.2070 1.2034 1.2034 0.0036 0.30%
2025-04-02 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2034 1.2034 1.2049 1.2049 -0.0015 -0.12%
2025-04-01 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2049 1.2049 1.1990 1.1990 0.0059 0.49%
2025-03-31 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1990 1.1990 1.2052 1.2052 -0.0062 -0.51%
2025-03-28 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2052 1.2052 1.2144 1.2144 -0.0092 -0.76%
2025-03-27 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2144 1.2144 1.2129 1.2129 0.0015 0.12%
2025-03-26 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2129 1.2129 1.2146 1.2146 -0.0017 -0.14%
2025-03-25 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2146 1.2146 1.2090 1.2090 0.0056 0.46%
2025-03-24 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2090 1.2090 1.2109 1.2109 -0.0019 -0.16%
2025-03-21 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2109 1.2109 1.2127 1.2127 -0.0018 -0.15%
2025-03-20 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2127 1.2127 1.2155 1.2155 -0.0028 -0.23%
2025-03-19 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2155 1.2155 1.2211 1.2211 -0.0056 -0.46%
2025-03-18 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2211 1.2211 1.2203 1.2203 0.0008 0.07%
2025-03-17 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2203 1.2203 1.2156 1.2156 0.0047 0.39%
2025-03-14 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2156 1.2156 1.2031 1.2031 0.0125 1.04%
2025-03-13 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2031 1.2031 1.1969 1.1969 0.0062 0.52%
2025-03-12 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1969 1.1969 1.2021 1.2021 -0.0052 -0.43%
2025-03-11 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2021 1.2021 1.1990 1.1990 0.0031 0.26%
2025-03-10 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1990 1.1990 1.2094 1.2094 -0.0104 -0.86%
2025-03-07 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2094 1.2094 1.2088 1.2088 0.0006 0.05%
2025-03-06 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2088 1.2088 1.2016 1.2016 0.0072 0.60%
2025-03-05 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2016 1.2016 1.1932 1.1932 0.0084 0.70%
2025-03-04 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1932 1.1932 1.2029 1.2029 -0.0097 -0.81%
2025-03-03 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2029 1.2029 1.2041 1.2041 -0.0012 -0.10%
2025-02-28 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2041 1.2041 1.2132 1.2132 -0.0091 -0.75%
2025-02-27 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2132 1.2132 1.2125 1.2125 0.0007 0.06%
2025-02-26 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2125 1.2125 1.2089 1.2089 0.0036 0.30%
2025-02-25 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2089 1.2089 1.2247 1.2247 -0.0158 -1.29%
2025-02-24 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2247 1.2247 1.2248 1.2248 -0.0001 -0.01%