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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年12月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002519 博時裕景純債債券B 1.0516 1.2446 1.0250 1.2180 0.0266 2.60% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.0547 1.0547 1.0292 1.0292 0.0255 2.48% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1290 1.7410 1.1040 1.7160 0.0250 2.26% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9561 0.9561 0.9351 0.9351 0.0210 2.25% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001470 融通通鑫靈活配置混合 1.5880 1.6470 1.5530 1.6120 0.0350 2.25% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9429 0.9429 0.9223 0.9223 0.0206 2.23% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1510 1.7660 1.1260 1.7410 0.0250 2.22% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6999 0.6999 0.6857 0.6857 0.0142 2.07% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.9094 0.9094 0.8920 0.8920 0.0174 1.95% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007178 浙商中華預期高股息A 1.1485 1.1485 1.1267 1.1267 0.0218 1.93% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007216 浙商中華預期高股息C 1.1363 1.1363 1.1148 1.1148 0.0215 1.93% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8825 0.8825 0.8659 0.8659 0.0166 1.92% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.0143 1.0143 0.9953 0.9953 0.0190 1.91% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.2396 1.2396 1.2166 1.2166 0.0230 1.89% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.2407 1.2407 1.2177 1.2177 0.0230 1.89% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.2171 1.2171 1.1946 1.1946 0.0225 1.88% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.7158 0.7158 0.7031 0.7031 0.0127 1.81% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7166 1.3816 0.7039 1.3737 0.0127 1.80% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006658 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8040 0.8040 0.7899 0.7899 0.0141 1.79% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006659 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.7952 0.7952 0.7812 0.7812 0.0140 1.79% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.2908 1.6798 1.2681 1.6571 0.0227 1.79% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.2667 1.6157 1.2444 1.5934 0.0223 1.79% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.9950 0.9950 0.9780 0.9780 0.0170 1.74% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0060 1.7420 0.9890 1.7310 0.0170 1.72% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 014589 招商成長先導股票A 1.0568 1.0568 1.0390 1.0390 0.0178 1.71% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 014590 招商成長先導股票C 1.0532 1.0532 1.0356 1.0356 0.0176 1.70% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 013334 鵬華價值遠航6個月持有混合A 0.9771 0.9771 0.9608 0.9608 0.0163 1.70% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9708 0.9708 0.9546 0.9546 0.0162 1.70% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.5150 1.5150 1.4900 1.4900 0.0250 1.68% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.3810 2.3810 2.3420 2.3420 0.0390 1.67% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002049 融通新機遇靈活配置混合 1.7150 1.7560 1.6870 1.7280 0.0280 1.66% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.4095 1.4095 1.3872 1.3872 0.0223 1.61% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.3763 1.3763 1.3546 1.3546 0.0217 1.60% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.3987 1.7087 1.3768 1.6868 0.0219 1.59% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.3476 1.6476 1.3265 1.6265 0.0211 1.59% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 0.9459 0.9459 0.9312 0.9312 0.0147 1.58% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501307 銀河中證滬港深高股息A 0.9565 0.9565 0.9417 0.9417 0.0148 1.57% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.9935 0.9935 0.9781 0.9781 0.0154 1.57% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.9288 0.9288 0.9144 0.9144 0.0144 1.57% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501308 銀河中證滬港深高股息C 0.9457 0.9457 0.9311 0.9311 0.0146 1.57% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 0.8257 0.8257 0.8131 0.8131 0.0126 1.55% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006923 前海開源滬港深非周期股票A 0.9758 0.9758 0.9611 0.9611 0.0147 1.53% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006924 前海開源滬港深非周期股票C 0.9666 0.9666 0.9521 0.9521 0.0145 1.52% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8560 0.8560 0.8433 0.8433 0.0127 1.51% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.7420 0.7420 0.7310 0.7310 0.0110 1.50% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.5560 1.6210 1.5330 1.5980 0.0230 1.50% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8392 0.8392 0.8268 0.8268 0.0124 1.50% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 0.8990 0.8990 0.8860 0.8860 0.0130 1.47% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.8832 0.8832 0.8704 0.8704 0.0128 1.47% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008972 大成恒生綜合中小型股指數(shù)C 0.8960 0.8960 0.8830 0.8830 0.0130 1.47% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005052 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8191 0.8191 0.8074 0.8074 0.0117 1.45% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005051 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8380 0.8380 0.8260 0.8260 0.0120 1.45% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7870 0.7870 0.7760 0.7760 0.0110 1.42% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.9171 0.9171 0.9043 0.9043 0.0128 1.42% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 0.8901 0.8901 0.8777 0.8777 0.0124 1.41% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.8777 0.8777 0.8655 0.8655 0.0122 1.41% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9252 0.9252 0.9123 0.9123 0.0129 1.41% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 014127 融通核心價值混合C 0.7682 0.7682 0.7575 0.7575 0.0107 1.41% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.8061 0.8061 0.7949 0.7949 0.0112 1.41% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001583 安信新常態(tài)股票A 1.4833 1.8149 1.4628 1.7944 0.0205 1.40% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015119 匯添富滬港深大盤價值混合D 0.8031 0.8031 0.7920 0.7920 0.0111 1.40% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161620 融通核心價值混合A 0.7730 0.7730 0.7623 0.7623 0.0107 1.40% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 011726 安信新常態(tài)股票C 1.4732 1.4732 1.4528 1.4528 0.0204 1.40% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015118 匯添富滬港深大盤價值混合C 0.8019 0.8019 0.7908 0.7908 0.0111 1.40% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2992 1.2992 1.2814 1.2814 0.0178 1.39% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006127 華寶香港中小C 1.2782 1.2782 1.2607 1.2607 0.0175 1.39% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004403 平安股息精選滬港深A 1.2646 1.2646 1.2474 1.2474 0.0172 1.38% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.0270 1.0270 1.0130 1.0130 0.0140 1.38% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8060 0.9560 0.7950 0.9450 0.0110 1.38% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3317 1.3317 1.3136 1.3136 0.0181 1.38% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.0380 1.0380 1.0240 1.0240 0.0140 1.37% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 241001 華寶海外中國成長混合 1.4770 1.4770 1.4570 1.4570 0.0200 1.37% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.3070 1.3070 1.2893 1.2893 0.0177 1.37% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004404 平安股息精選滬港深C 1.2030 1.2030 1.1867 1.1867 0.0163 1.37% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008160 前海聯(lián)合淳安3年定開債券 1.0157 1.1107 1.0020 1.0970 0.0137 1.37% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7440 0.7440 0.7340 0.7340 0.0100 1.36% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8439 0.8439 0.8326 0.8326 0.0113 1.36% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.9175 0.9175 0.9052 0.9052 0.0123 1.36% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8239 0.8239 0.8129 0.8129 0.0110 1.35% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008477 安信價值驅(qū)動三年持有混合 1.5437 1.5937 1.5233 1.5733 0.0204 1.34% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9197 1.7754 0.9075 1.7632 0.0122 1.34% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.9049 0.9049 0.8930 0.8930 0.0119 1.33% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9440 0.9440 0.9316 0.9316 0.0124 1.33% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005030 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.4232 1.4232 1.4045 1.4045 0.0187 1.33% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007369 浙商滬港深精選混合C 1.0108 1.1608 0.9975 1.1475 0.0133 1.33% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007368 浙商滬港深精選混合A 1.0268 1.1828 1.0133 1.1693 0.0135 1.33% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4236 1.4236 1.4049 1.4049 0.0187 1.33% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7922 0.7922 0.7819 0.7819 0.0103 1.32% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7922 0.7922 0.7819 0.7819 0.0103 1.32% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0040 1.0040 0.9910 0.9910 0.0130 1.31% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.1600 1.2800 1.1450 1.2650 0.0150 1.31% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160719 嘉實黃金 0.9250 0.9250 0.9130 0.9130 0.0120 1.31% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8091 0.8091 0.7986 0.7986 0.0105 1.31% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519601 海富通中國海外混合 1.4013 1.6713 1.3833 1.6533 0.0180 1.30% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007108 太平MSCI香港價值增強C 0.9693 0.9693 0.9569 0.9569 0.0124 1.30% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9631 0.9631 0.9508 0.9508 0.0123 1.29% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9545 0.9545 0.9423 0.9423 0.0122 1.29% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 011647 博時港股通紅利精選混合A 0.8076 0.8076 0.7973 0.7973 0.0103 1.29% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 011648 博時港股通紅利精選混合C 0.7975 0.7975 0.7874 0.7874 0.0101 1.28% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.8969 0.8969 0.8856 0.8856 0.0113 1.28% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007107 太平MSCI香港價值增強A 0.9855 0.9855 0.9730 0.9730 0.0125 1.28% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.9900 1.9900 1.9650 1.9650 0.0250 1.27% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7327 0.7327 0.7235 0.7235 0.0092 1.27% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7190 0.7210 0.7100 0.7120 0.0090 1.27% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9540 0.9540 0.9420 0.9420 0.0120 1.27% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7230 0.7230 0.7139 0.7139 0.0091 1.27% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.2063 1.2563 1.1913 1.2413 0.0150 1.26% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5561 0.5561 0.5492 0.5492 0.0069 1.26% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1920 1.2420 1.1773 1.2273 0.0147 1.25% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.7151 1.8751 1.6940 1.8540 0.0211 1.25% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 517990 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 1.0410 1.0410 1.0281 1.0281 0.0129 1.25% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005618 融通紅利機會主題精選混合A 1.9088 1.9088 1.8854 1.8854 0.0234 1.24% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 320013 諾安全球黃金 1.0600 1.1450 1.0470 1.1320 0.0130 1.24% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005619 融通紅利機會主題精選混合C 1.8614 1.8614 1.8386 1.8386 0.0228 1.24% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6052 0.6052 0.5978 0.5978 0.0074 1.24% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2835 1.2835 1.2678 1.2678 0.0157 1.24% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 159788 易方達中證港股通中國100ETF 0.9276 0.9276 0.9162 0.9162 0.0114 1.24% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3193 1.3193 1.3032 1.3032 0.0161 1.24% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8260 0.8260 0.8160 0.8160 0.0100 1.23% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.7238 1.7238 1.7031 1.7031 0.0207 1.22% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8112 0.8112 0.8014 0.8014 0.0098 1.22% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 517090 國泰富時中國國企開放共贏ETF 1.0862 1.0862 1.0731 1.0731 0.0131 1.22% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8244 0.8244 0.8145 0.8145 0.0099 1.22% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.1168 1.1168 1.1034 1.1034 0.0134 1.21% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.1005 1.1005 1.0873 1.0873 0.0132 1.21% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006753 天弘港股通精選C 1.0689 1.0689 1.0561 1.0561 0.0128 1.21% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006752 天弘港股通精選A 1.0805 1.0805 1.0676 1.0676 0.0129 1.21% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008297 廣發(fā)價值優(yōu)勢混合 1.4730 1.4730 1.4555 1.4555 0.0175 1.20% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006355 華寶香港大盤C 0.8765 0.8765 0.8661 0.8661 0.0104 1.20% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5890 3.4170 0.5820 3.4100 0.0070 1.20% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005360 匯安資產(chǎn)輪動混合A 1.0458 1.0458 1.0334 1.0334 0.0124 1.20% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 017213 匯安資產(chǎn)輪動混合C 1.0454 1.0454 1.0331 1.0331 0.0123 1.19% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 517900 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF 0.9617 0.9617 0.9504 0.9504 0.0113 1.19% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160631 鵬華銀行A 0.9320 1.0590 0.9210 1.0480 0.0110 1.19% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.1910 1.1910 1.1770 1.1770 0.0140 1.19% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1940 1.2800 1.1800 1.2660 0.0140 1.19% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 501301 華寶香港大盤A 0.8907 0.8907 0.8802 0.8802 0.0105 1.19% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.8146 0.8146 0.8050 0.8050 0.0096 1.19% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 0.9581 0.9581 0.9469 0.9469 0.0112 1.18% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 0.9617 0.9617 0.9505 0.9505 0.0112 1.18% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.0710 1.0710 1.0586 1.0586 0.0124 1.17% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006263 易方達香港小型股指數(shù)C 1.0634 1.0634 1.0511 1.0511 0.0123 1.17% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.7419 0.7419 0.7334 0.7334 0.0085 1.16% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 516210 華安中證銀行ETF 0.9243 0.9243 0.9137 0.9137 0.0106 1.16% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519620 銀河君榮靈活配置混合C 1.7690 1.8070 1.7488 1.7868 0.0202 1.16% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.8536 0.8536 0.8438 0.8438 0.0098 1.16% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8507 0.8507 0.8410 0.8410 0.0097 1.15% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 2.0557 2.0557 2.0324 2.0324 0.0233 1.15% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.4630 2.4630 2.4351 2.4351 0.0279 1.15% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0769 1.0769 1.0647 1.0647 0.0122 1.15% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519621 銀河君榮靈活配置混合I 1.6787 1.7167 1.6596 1.6976 0.0191 1.15% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519619 銀河君榮靈活配置混合A 1.8227 1.8607 1.8019 1.8399 0.0208 1.15% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0717 1.1617 1.0595 1.1495 0.0122 1.15% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9780 0.9780 0.9669 0.9669 0.0111 1.15% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2284 1.2284 1.2145 1.2145 0.0139 1.14% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 0.8900 0.8900 0.8800 0.8800 0.0100 1.14% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1960 1.1960 1.1825 1.1825 0.0135 1.14% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0845 1.2007 1.0723 1.1885 0.0122 1.14% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1759 1.1759 1.1626 1.1626 0.0133 1.14% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.4762 2.4762 2.4482 2.4482 0.0280 1.14% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 2.0413 2.0413 2.0182 2.0182 0.0231 1.14% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1208 1.2485 1.1082 1.2359 0.0126 1.14% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9812 0.9812 0.9701 0.9701 0.0111 1.14% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9955 0.9955 0.9843 0.9843 0.0112 1.14% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.1197 1.1197 1.1071 1.1071 0.0126 1.14% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.2212 1.2212 1.2074 1.2074 0.0138 1.14% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2019 1.2019 1.1884 1.1884 0.0135 1.14% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0876 1.0876 1.0755 1.0755 0.0121 1.13% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.1196 1.1196 1.1071 1.1071 0.0125 1.13% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8974 1.0514 0.8874 1.0414 0.0100 1.13% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 009126 嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.2353 1.2353 1.2215 1.2215 0.0138 1.13% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2044 1.3554 1.1909 1.3402 0.0135 1.13% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.7197 1.9363 1.7005 1.9171 0.0192 1.13% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 009127 嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.2190 1.2190 1.2054 1.2054 0.0136 1.13% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8031 0.8031 0.7941 0.7941 0.0090 1.13% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9984 0.9984 0.9872 0.9872 0.0112 1.13% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.8761 0.8761 0.8663 0.8663 0.0098 1.13% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007132 長城港股通價值精選混合A 0.8319 0.8519 0.8227 0.8427 0.0092 1.12% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.5524 2.5524 2.5242 2.5242 0.0282 1.12% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0968 1.0968 1.0846 1.0846 0.0122 1.12% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004249 安信中國制造混合A 1.6210 1.6210 1.6030 1.6030 0.0180 1.12% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 011183 廣發(fā)內(nèi)需增長混合C 1.7210 1.7210 1.7020 1.7020 0.0190 1.12% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1091 1.6739 1.0968 1.6616 0.0123 1.12% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 0.8961 0.8961 0.8862 0.8862 0.0099 1.12% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0974 1.0974 1.0852 1.0852 0.0122 1.12% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 562510 華夏中證旅游主題ETF 1.1511 1.1511 1.1384 1.1384 0.0127 1.12% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 012042 鵬華銀行C 0.9080 0.9080 0.8980 0.8980 0.0100 1.11% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導企業(yè)混合 0.9980 0.9980 0.9870 0.9870 0.0110 1.11% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000772 景順長城中國回報混合A 1.7340 2.1710 1.7150 2.1520 0.0190 1.11% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.6604 1.6604 1.6421 1.6421 0.0183 1.11% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1850 1.5550 1.1720 1.5420 0.0130 1.11% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0817 1.0817 1.0698 1.0698 0.0119 1.11% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.7340 1.8340 1.7150 1.8150 0.0190 1.11% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005662 嘉實金融精選股票A 1.1949 1.1949 1.1819 1.1819 0.0130 1.10% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9711 1.0211 0.9605 1.0105 0.0106 1.10% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8702 0.8702 0.8607 0.8607 0.0095 1.10% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.7928 0.7928 0.7842 0.7842 0.0086 1.10% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1307 1.1307 1.1184 1.1184 0.0123 1.10% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6680 1.6680 1.6500 1.6500 0.0180 1.09% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8829 0.8829 0.8734 0.8734 0.0095 1.09% 2022-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值