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安信新常態(tài)股票A(安信新常態(tài)) - 基金主頁(代碼:001583)

今天最新凈值 1.6990 0.0151 0.9000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.7066 0.0036 0.2143%
  • 累計(jì)凈值：2.0306
  • 成立日期：2015-08-07
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：2.247億份
  • 最近份額：4.4704億
  • 最近資產(chǎn)：7.69億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：袁瑋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.14% 2.05% 3.10% 0.22% 2.09% 11.14% 9.18% 126.34%
同類排名 455/999 25/1027 553/1020 474/1009 580/943 121/846 174/739 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-11-26 2019-11-26 2019-11-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.1760元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0610元
2018-10-31 2018-10-31 2018-11-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0946元
安信新常態(tài)股票A基金動態(tài)
安信新常態(tài)股票A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688169 石頭科技 0.0000 7.87% 3.60%
601668 中國建筑 0.0000 5.33% 0.35%
002142 寧波銀行 0.0000 5.21% -0.15%
01109 華潤置地 0.0000 4.28% -0.39%
02601 中國太保 0.0000 4.09% 0.41%
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 3.56% -1.65%
600048 保利發(fā)展 0.0000 3.07% -0.61%
03900 綠城中國 0.0000 2.97% -1.79%
02328 中國財(cái)險(xiǎn) 0.0000 2.60% -0.66%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 2.05% 0.00%
安信新常態(tài)股票A(001583)基金檔案
基金代碼 001583 基金簡稱 安信新常態(tài)股票A 基金全稱 安信新常態(tài)滬港深精選股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-07-02~2015-08-03 成立日期 2015-08-07 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 袁瑋 基金托管人 工商銀行 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 7.69億 最近份額 4.4704億 成立份額 2.247億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 1.50%