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前海聯(lián)合淳安3年定開債券基金凈值查詢(008160)

今天最新凈值 1.0166 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1116
  • 成立日期：2019-11-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.9945億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：敬夏璽 張文
近一季前海聯(lián)合淳安3年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海聯(lián)合淳安3年定開債券(008160)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008160 前海聯(lián)合淳安3年定開債券 1.0166 1.1116 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008160 前海聯(lián)合淳安3年定開債券 1.0166 1.1116 1.0166 1.1116 0.0000 0.00%
2025-05-09 008160 前海聯(lián)合淳安3年定開債券 1.0166 1.1116 1.0166 1.1116 0.0000 0.00%
2025-04-30 008160 前海聯(lián)合淳安3年定開債券 1.0166 1.1116 1.0166 1.1116 0.0000 0.00%
2025-04-25 008160 前海聯(lián)合淳安3年定開債券 1.0166 1.1116 1.0166 1.1116 0.0000 0.00%
2025-04-18 008160 前海聯(lián)合淳安3年定開債券 1.0166 1.1116 1.0166 1.1116 0.0000 0.00%
2025-04-11 008160 前海聯(lián)合淳安3年定開債券 1.0166 1.1116 1.0166 1.1116 0.0000 0.00%
2025-04-03 008160 前海聯(lián)合淳安3年定開債券 1.0166 1.1116 1.0166 1.1116 0.0000 0.00%
2025-03-28 008160 前海聯(lián)合淳安3年定開債券 1.0166 1.1116 1.0166 1.1116 0.0000 0.00%
2025-03-21 008160 前海聯(lián)合淳安3年定開債券 1.0166 1.1116 1.0166 1.1116 0.0000 0.00%
2025-03-14 008160 前海聯(lián)合淳安3年定開債券 1.0166 1.1116 1.0166 1.1116 0.0000 0.00%
2025-03-07 008160 前海聯(lián)合淳安3年定開債券 1.0166 1.1116 1.0166 1.1116 0.0000 0.00%
2025-02-28 008160 前海聯(lián)合淳安3年定開債券 1.0166 1.1116 1.0166 1.1116 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%