中泰星元靈活配置混合C(中泰星元價值優(yōu)選混合C)基金凈值查詢(012940)
今天最新凈值
2.6231
0.0046 0.1800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.6239
0.0008 0.0287%
- 累計凈值：2.6231
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：26.4284億
- 最近資產：71.28億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：姜誠
近一季中泰星元靈活配置混合C|中泰星元價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
近一季,中泰星元靈活配置混合C(012940)基金累計收益率3.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6226 |
2.6226 |
2.6231 |
2.6231 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6231 |
2.6231 |
2.6185 |
2.6185 |
0.0046 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6185 |
2.6185 |
2.6112 |
2.6112 |
0.0073 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6112 |
2.6112 |
2.6146 |
2.6146 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6146 |
2.6146 |
2.6321 |
2.6321 |
-0.0175 |
-0.66% |
| 2025-05-15 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6321 |
2.6321 |
2.6366 |
2.6366 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6366 |
2.6366 |
2.6362 |
2.6362 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6362 |
2.6362 |
2.6176 |
2.6176 |
0.0186 |
0.71% |
| 2025-05-12 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6176 |
2.6176 |
2.6093 |
2.6093 |
0.0083 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6093 |
2.6093 |
2.6023 |
2.6023 |
0.0070 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6023 |
2.6023 |
2.6036 |
2.6036 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6036 |
2.6036 |
2.5754 |
2.5754 |
0.0282 |
1.09% |
| 2025-05-06 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5754 |
2.5754 |
2.5716 |
2.5716 |
0.0038 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5716 |
2.5716 |
2.5903 |
2.5903 |
-0.0187 |
-0.72% |
| 2025-04-29 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5903 |
2.5903 |
2.5851 |
2.5851 |
0.0052 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5851 |
2.5851 |
2.6057 |
2.6057 |
-0.0206 |
-0.79% |
| 2025-04-25 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6057 |
2.6057 |
2.6146 |
2.6146 |
-0.0089 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6146 |
2.6146 |
2.5976 |
2.5976 |
0.0170 |
0.65% |
| 2025-04-23 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5976 |
2.5976 |
2.6174 |
2.6174 |
-0.0198 |
-0.76% |
| 2025-04-22 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6174 |
2.6174 |
2.6108 |
2.6108 |
0.0066 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6108 |
2.6108 |
2.6125 |
2.6125 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6125 |
2.6125 |
2.6014 |
2.6014 |
0.0111 |
0.43% |
| 2025-04-17 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6014 |
2.6014 |
2.5926 |
2.5926 |
0.0088 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5926 |
2.5926 |
2.5798 |
2.5798 |
0.0128 |
0.50% |
| 2025-04-15 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5798 |
2.5798 |
2.5735 |
2.5735 |
0.0063 |
0.24% |
|
|
| 2025-04-14 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5735 |
2.5735 |
2.5752 |
2.5752 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-04-11 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5752 |
2.5752 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.0198 |
-0.76% |
| 2025-04-10 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5950 |
2.5950 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0240 |
0.93% |
| 2025-04-09 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5710 |
2.5710 |
2.5729 |
2.5729 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2025-04-08 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5729 |
2.5729 |
2.5071 |
2.5071 |
0.0658 |
2.62% |
| 2025-04-07 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5071 |
2.5071 |
2.6270 |
2.6270 |
-0.1199 |
-4.56% |
| 2025-04-03 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6270 |
2.6270 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.0120 |
-0.45% |
| 2025-04-02 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6390 |
2.6390 |
2.6366 |
2.6366 |
0.0024 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6366 |
2.6366 |
2.6359 |
2.6359 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6359 |
2.6359 |
2.6371 |
2.6371 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6371 |
2.6371 |
2.6425 |
2.6425 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6425 |
2.6425 |
2.6316 |
2.6316 |
0.0109 |
0.41% |
| 2025-03-26 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6316 |
2.6316 |
2.6435 |
2.6435 |
-0.0119 |
-0.45% |
| 2025-03-25 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6435 |
2.6435 |
2.6233 |
2.6233 |
0.0202 |
0.77% |
| 2025-03-24 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6233 |
2.6233 |
2.6157 |
2.6157 |
0.0076 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6157 |
2.6157 |
2.6243 |
2.6243 |
-0.0086 |
-0.33% |
| 2025-03-20 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6243 |
2.6243 |
2.6439 |
2.6439 |
-0.0196 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6439 |
2.6439 |
2.6327 |
2.6327 |
0.0112 |
0.43% |
| 2025-03-18 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6327 |
2.6327 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-03-17 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6340 |
2.6340 |
2.6186 |
2.6186 |
0.0154 |
0.59% |
| 2025-03-14 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6186 |
2.6186 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0316 |
1.22% |
| 2025-03-13 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5870 |
2.5870 |
2.5824 |
2.5824 |
0.0046 |
0.18% |
| 2025-03-12 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5824 |
2.5824 |
2.5966 |
2.5966 |
-0.0142 |
-0.55% |
| 2025-03-11 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5966 |
2.5966 |
2.5770 |
2.5770 |
0.0196 |
0.76% |
| 2025-03-10 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5770 |
2.5770 |
2.5804 |
2.5804 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5804 |
2.5804 |
2.5756 |
2.5756 |
0.0048 |
0.19% |
| 2025-03-06 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5756 |
2.5756 |
2.5674 |
2.5674 |
0.0082 |
0.32% |
| 2025-03-05 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5674 |
2.5674 |
2.5613 |
2.5613 |
0.0061 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5613 |
2.5613 |
2.5680 |
2.5680 |
-0.0067 |
-0.26% |
| 2025-03-03 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5680 |
2.5680 |
2.5695 |
2.5695 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5695 |
2.5695 |
2.5828 |
2.5828 |
-0.0133 |
-0.51% |
| 2025-02-27 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5828 |
2.5828 |
2.5508 |
2.5508 |
0.0320 |
1.25% |
| 2025-02-26 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5508 |
2.5508 |
2.5213 |
2.5213 |
0.0295 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5213 |
2.5213 |
2.5474 |
2.5474 |
-0.0261 |
-1.02% |
| 2025-02-24 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5474 |
2.5474 |
2.5241 |
2.5241 |
0.0233 |
0.92% |
