銀河君榮靈活配置混合I(銀河君榮混合I)基金凈值查詢(519621)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0023
0.0023 0.2338%
- 累計凈值：1.0380
- 成立日期：2016-09-05
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3478億
- 最近資產：0.56億
- 基金公司：銀河基金
- 基金經理：劉銘
近一季銀河君榮靈活配置混合I|銀河君榮混合I基金凈值查詢
近一季,銀河君榮靈活配置混合I(519621)基金累計收益率-34.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
519621 |
銀河君榮靈活配置混合I |
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519621 |
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519621 |
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519621 |
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519621 |
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519621 |
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|
|
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519621 |
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銀河君榮靈活配置混合I |
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519621 |
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519621 |
銀河君榮靈活配置混合I |
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銀河君榮靈活配置混合I |
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| 2025-03-19 |
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519621 |
銀河君榮靈活配置混合I |
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| 2025-03-17 |
519621 |
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| 2025-03-14 |
519621 |
銀河君榮靈活配置混合I |
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| 2025-03-13 |
519621 |
銀河君榮靈活配置混合I |
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| 2025-03-12 |
519621 |
銀河君榮靈活配置混合I |
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-0.0002 |
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| 2025-03-11 |
519621 |
銀河君榮靈活配置混合I |
1.5109 |
1.5489 |
1.5107 |
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0.0002 |
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| 2025-03-10 |
519621 |
銀河君榮靈活配置混合I |
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1.5440 |
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-0.0333 |
-2.16% |
| 2025-03-07 |
519621 |
銀河君榮靈活配置混合I |
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1.5820 |
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-0.05% |
| 2025-03-06 |
519621 |
銀河君榮靈活配置混合I |
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1.5827 |
1.5303 |
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| 2025-03-05 |
519621 |
銀河君榮靈活配置混合I |
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1.5683 |
1.5224 |
1.5604 |
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0.52% |
| 2025-03-04 |
519621 |
銀河君榮靈活配置混合I |
1.5224 |
1.5604 |
1.5273 |
1.5653 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-03-03 |
519621 |
銀河君榮靈活配置混合I |
1.5273 |
1.5653 |
1.5325 |
1.5705 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-02-28 |
519621 |
銀河君榮靈活配置混合I |
1.5325 |
1.5705 |
1.5443 |
1.5823 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2025-02-27 |
519621 |
銀河君榮靈活配置混合I |
1.5443 |
1.5823 |
1.5329 |
1.5709 |
0.0114 |
0.74% |
| 2025-02-26 |
519621 |
銀河君榮靈活配置混合I |
1.5329 |
1.5709 |
1.5167 |
1.5547 |
0.0162 |
1.07% |
| 2025-02-25 |
519621 |
銀河君榮靈活配置混合I |
1.5167 |
1.5547 |
1.5535 |
1.5915 |
-0.0368 |
-2.37% |
| 2025-02-24 |
519621 |
銀河君榮靈活配置混合I |
1.5535 |
1.5915 |
1.5493 |
1.5873 |
0.0042 |
0.27% |
