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融通新機(jī)遇靈活配置混合 - 基金主頁(yè)(代碼:002049)

今天最新凈值 1.8210 -0.0020 -0.1100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8197 -0.0013 -0.0731%
  • 累計(jì)凈值:1.8620
  • 成立日期:2015-11-17
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1705億
  • 最近資產(chǎn):0.31億
  • 基金公司:融通基金
  • 基金經(jīng)理:余志勇 黃浩榮 劉明 劉舒樂
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.41% -0.55% 3.52% -1.46% 2.36% 0.44% 30.59% 89.82%
同類排名 1816/2304 1656/2327 684/2326 1249/2315 1249/2243 903/2139 68/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-01-02 2018-01-02 2018-01-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-10-10 2017-10-10 2017-10-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2017-06-27 2017-06-27 2017-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-04-06 2017-04-06 2017-04-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
融通新機(jī)遇靈活配置混合基金動(dòng)態(tài)
融通新機(jī)遇靈活配置混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.47% -0.47%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.00% -1.25%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.51% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 2.41% -1.03%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.70% -0.59%
002594 比亞迪 0.0000 1.54% 1.55%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.52% -1.74%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.42% -0.39%
601398 工商銀行 0.0000 1.35% -0.56%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.31% -2.12%
融通新機(jī)遇靈活配置混合(002049)基金檔案
基金代碼 002049 基金簡(jiǎn)稱 融通新機(jī)遇靈活配置混合 基金全稱
發(fā)行日期 2015-11-16~2015-11-16 成立日期 2015-11-17 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 余志勇 黃浩榮 劉明 劉舒樂 基金托管人 基金公司 融通基金
最近資產(chǎn) 0.31億 最近份額 0.1705億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%