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招商中證銀行指數(shù)C基金盤中實時估值(014028)

今天最新凈值 1.6601 0.0154 0.9400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6601
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7593億
  • 最近資產(chǎn)：9.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯昊
招商中證銀行指數(shù)C基金014028重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600036 招商銀行 0.0000 15.27% -1.03% -0.1573%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 9.82% -0.39% -0.0383%
601398 工商銀行 0.0000 7.55% -0.56% -0.0423%
601328 交通銀行 0.0000 5.49% -1.29% -0.0708%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 5.17% -1.25% -0.0646%
600919 江蘇銀行 0.0000 4.36% -0.72% -0.0314%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 3.83% -1.61% -0.0617%
601988 中國銀行 0.0000 3.69% -1.07% -0.0395%
000001 平安銀行 0.0000 3.42% -0.78% -0.0267%
601229 上海銀行 0.0000 3.06% -2.49% -0.0762%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
61.66% -0.6088% 94.89%
招商中證銀行指數(shù)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 0.94% 0.95%
2025-05-21 0.66% 0.67%
2025-05-20 0.18% 0.19%
2025-05-19 -0.31% -0.31%
2025-05-16 -0.88% -0.89%
2025-05-15 -0.10% -0.10%
2025-05-14 0.76% 0.77%
2025-05-13 1.45% 1.45%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商中證銀行指數(shù)C基金014028實時估值圖
招商中證銀行指數(shù)C基金014028實時估值圖