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金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A(金鷹鑫富混合A) - 基金主頁(代碼:004040)

今天最新凈值 1.0632 -0.0109 -1.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0485 -0.0147 -1.3823%
  • 累計(jì)凈值:1.3632
  • 成立日期:
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:4.5331億
  • 最近資產(chǎn):4.84億
  • 基金公司:金鷹基金
  • 基金經(jīng)理:韓廣哲 歐陽娟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 16.65% -2.49% -4.24% 1.14% 8.74% -23.22% -26.20% 20.98%
同類排名 72/999 939/1022 1013/1022 376/1009 423/944 761/847 631/743 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-04-30 2021-04-30 2021-05-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.3000元
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A基金動(dòng)態(tài)
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 9.14% -4.15%
688506 百利天恒 0.0000 8.60% -3.35%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 7.33% -2.91%
688428 諾誠健華-U 0.0000 6.42% -3.90%
688192 迪哲醫(yī)藥-U 0.0000 6.00% -1.94%
300765 新諾威 0.0000 5.55% -1.57%
688331 榮昌生物 0.0000 4.59% 2.08%
002755 奧賽康 0.0000 4.18% -2.06%
688062 邁威生物-U 0.0000 4.10% 1.70%
300558 貝達(dá)藥業(yè) 0.0000 3.50% 8.35%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A(004040)基金檔案
基金代碼 004040 基金簡稱 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-05-19~2017-07-24 成立日期 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 韓廣哲 歐陽娟 基金托管人 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 4.84億 最近份額 4.5331億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率