安信新常態(tài)股票C(安信新常態(tài)C)基金凈值查詢(011726)
今天最新凈值
1.6760
0.0039 0.2300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6784
0.0024 0.1443%
- 累計凈值：1.6760
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：4.5334億
- 最近資產(chǎn)：7.69億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：袁瑋
近一季安信新常態(tài)股票C|安信新常態(tài)C基金凈值查詢
近一季,安信新常態(tài)股票C(011726)基金累計收益率1.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6742 |
1.6742 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6721 |
1.6721 |
0.0039 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6721 |
1.6721 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0149 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6572 |
1.6572 |
1.6609 |
1.6609 |
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-0.22% |
| 2025-05-16 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6709 |
1.6709 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
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1.6709 |
1.6784 |
1.6784 |
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-0.45% |
| 2025-05-14 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6784 |
1.6784 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0182 |
1.10% |
| 2025-05-13 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
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1.6602 |
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| 2025-05-12 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
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1.6610 |
1.6277 |
1.6277 |
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| 2025-05-09 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
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1.6277 |
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1.6362 |
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-0.52% |
|
|
| 2025-05-08 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
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1.6362 |
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| 2025-05-07 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
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1.6266 |
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| 2025-05-06 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
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1.6176 |
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1.6029 |
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| 2025-04-30 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
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1.6029 |
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1.6007 |
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| 2025-04-29 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6007 |
1.6007 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2025-04-28 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6078 |
1.6078 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0179 |
-1.10% |
| 2025-04-25 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6257 |
1.6257 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6268 |
1.6268 |
1.6260 |
1.6260 |
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0.05% |
| 2025-04-23 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-04-22 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6291 |
1.6291 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0090 |
0.56% |
| 2025-04-21 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6201 |
1.6201 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-18 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6221 |
1.6221 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6248 |
1.6248 |
1.6115 |
1.6115 |
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0.83% |
| 2025-04-16 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6115 |
1.6115 |
1.6052 |
1.6052 |
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0.39% |
| 2025-04-15 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6052 |
1.6052 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0080 |
-0.50% |
|
|
| 2025-04-14 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6132 |
1.6132 |
1.6062 |
1.6062 |
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0.44% |
| 2025-04-11 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6062 |
1.6062 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-04-10 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6077 |
1.6077 |
1.5810 |
1.5810 |
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1.69% |
| 2025-04-09 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.5810 |
1.5810 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0229 |
1.47% |
| 2025-04-08 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.5581 |
1.5581 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0271 |
1.77% |
| 2025-04-07 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.5310 |
1.5310 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.1284 |
-7.74% |
| 2025-04-03 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6594 |
1.6594 |
1.6749 |
1.6749 |
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-0.93% |
| 2025-04-02 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6749 |
1.6749 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6754 |
1.6754 |
1.6729 |
1.6729 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6729 |
1.6729 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.0107 |
-0.64% |
| 2025-03-28 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6836 |
1.6836 |
1.6969 |
1.6969 |
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-0.78% |
| 2025-03-27 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6969 |
1.6969 |
1.6894 |
1.6894 |
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0.44% |
| 2025-03-26 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6894 |
1.6894 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2025-03-25 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6972 |
1.6972 |
1.7008 |
1.7008 |
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-0.21% |
| 2025-03-24 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.7008 |
1.7008 |
1.6976 |
1.6976 |
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0.19% |
| 2025-03-21 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6976 |
1.6976 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0137 |
-0.80% |
| 2025-03-20 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.7113 |
1.7113 |
1.7377 |
1.7377 |
-0.0264 |
-1.52% |
| 2025-03-19 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.7377 |
1.7377 |
1.7364 |
1.7364 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.7364 |
1.7364 |
1.7262 |
1.7262 |
0.0102 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.7262 |
1.7262 |
1.7105 |
1.7105 |
0.0157 |
0.92% |
| 2025-03-14 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.7105 |
1.7105 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0410 |
2.46% |
| 2025-03-13 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6706 |
1.6706 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6706 |
1.6706 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0073 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6779 |
1.6779 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2025-03-07 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6897 |
1.6897 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6980 |
1.6980 |
1.6738 |
1.6738 |
0.0242 |
1.45% |
| 2025-03-05 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6738 |
1.6738 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-03-04 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6693 |
1.6693 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0039 |
0.23% |
| 2025-03-03 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6654 |
1.6654 |
1.6649 |
1.6649 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6649 |
1.6649 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0329 |
-1.94% |
| 2025-02-27 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6978 |
1.6978 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0093 |
0.55% |
| 2025-02-26 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6885 |
1.6885 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0377 |
2.28% |
| 2025-02-25 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6508 |
1.6508 |
1.6699 |
1.6699 |
-0.0191 |
-1.14% |
| 2025-02-24 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6699 |
1.6699 |
1.6529 |
1.6529 |
0.0170 |
1.03% |
