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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年01月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005392 長信價值藍(lán)籌兩年定開A 0.9750 1.2150 0.9335 1.1735 0.0415 4.45% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 009911 長信價值藍(lán)籌兩年定開C 0.9668 1.0268 0.9257 0.9857 0.0411 4.44% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0940 1.0940 1.0540 1.0540 0.0400 3.80% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.2145 2.2145 2.1433 2.1433 0.0712 3.32% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000772 景順長城中國回報混合A 2.0680 2.0680 2.0040 2.0040 0.0640 3.19% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6220 3.4100 0.6030 3.3910 0.0190 3.15% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8087 1.4393 0.7842 1.4240 0.0245 3.12% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.8085 0.8085 0.7841 0.7841 0.0244 3.11% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.4110 1.4110 1.3710 1.3710 0.0400 2.92% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 1.0945 1.0945 1.0640 1.0640 0.0305 2.87% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.7361 0.7361 0.7157 0.7157 0.0204 2.85% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.7435 0.7435 0.7229 0.7229 0.0206 2.85% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.2780 1.6480 1.2440 1.6140 0.0340 2.73% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0192 1.0192 0.9923 0.9923 0.0269 2.71% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002989 融通通乾研究精選混合 1.6740 5.0019 1.6305 4.9600 0.0435 2.67% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0890 1.7940 1.0610 1.7760 0.0280 2.64% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.6270 4.5720 2.5610 4.5060 0.0660 2.58% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.6060 2.6110 2.5410 2.5460 0.0650 2.56% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0490 1.0490 1.0230 1.0230 0.0260 2.54% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519185 萬家精選混合A 1.1147 2.3610 1.0875 2.3338 0.0272 2.50% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.2348 1.2348 1.2052 1.2052 0.0296 2.46% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.2441 1.2441 1.2143 1.2143 0.0298 2.45% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1360 1.1360 1.1089 1.1089 0.0271 2.44% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.3396 1.3396 1.3080 1.3080 0.0316 2.42% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1074 1.4700 1.0813 1.4439 0.0261 2.41% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 168102 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)A 1.7620 2.0960 1.7210 2.0550 0.0410 2.38% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 013600 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)C 1.7630 1.7630 1.7220 1.7220 0.0410 2.38% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005662 嘉實金融精選股票A 1.4196 1.4196 1.3869 1.3869 0.0327 2.36% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005663 嘉實金融精選股票C 1.3925 1.3925 1.3604 1.3604 0.0321 2.36% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9748 1.8305 0.9526 1.8083 0.0222 2.33% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.4185 1.4185 1.3868 1.3868 0.0317 2.29% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.4100 1.4100 1.3785 1.3785 0.0315 2.29% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 517180 南方富時中國國企開放共贏ETF 1.0353 1.0353 1.0133 1.0133 0.0220 2.17% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9851 0.9851 0.9643 0.9643 0.0208 2.16% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.9803 0.9803 0.9597 0.9597 0.0206 2.15% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8640 0.8640 0.8459 0.8459 0.0181 2.14% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8491 0.8491 0.8313 0.8313 0.0178 2.14% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8491 0.8491 0.8314 0.8314 0.0177 2.13% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 159719 平安富時中國國企開放共贏ETF 1.0270 1.0270 1.0059 1.0059 0.0211 2.10% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.5046 1.5046 1.4739 1.4739 0.0307 2.08% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 517090 國泰富時中國國企開放共贏ETF 1.0284 1.0284 1.0074 1.0074 0.0210 2.08% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.4710 1.4710 1.4410 1.4410 0.0300 2.08% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.4692 1.4692 1.4392 1.4392 0.0300 2.08% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.4790 1.4790 1.4490 1.4490 0.0300 2.07% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1524 1.1524 1.1293 1.1293 0.0231 2.05% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 011726 安信新常態(tài)股票C 1.5761 1.5761 1.5446 1.5446 0.0315 2.04% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001583 安信新常態(tài)股票A 1.5809 1.9125 1.5493 1.8809 0.0316 2.04% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9888 1.0388 0.9690 1.0190 0.0198 2.04% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 159730 博時國證龍頭家電ETF 1.0625 1.0625 1.0415 1.0415 0.0210 2.02% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8926 0.8926 0.8749 0.8749 0.0177 2.02% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9022 0.9022 0.8843 0.8843 0.0179 2.02% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008477 安信價值驅(qū)動三年持有混合 1.6310 1.6810 1.5990 1.6490 0.0320 2.00% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9192 0.9192 0.9012 0.9012 0.0180 2.00% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 0.9287 0.9287 0.9105 0.9105 0.0182 2.00% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6791 0.6791 0.6661 0.6661 0.0130 1.95% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.0093 1.0093 0.9900 0.9900 0.0193 1.95% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0156 1.0156 0.9962 0.9962 0.0194 1.95% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9455 0.9455 0.9280 0.9280 0.0175 1.89% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1459 0.1459 0.1432 0.1432 0.0027 1.89% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.3242 1.3242 1.2997 1.2997 0.0245 1.89% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3174 1.3174 1.2930 1.2930 0.0244 1.89% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006778 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A 0.7652 0.7652 0.7510 0.7510 0.0142 1.89% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006779 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C 0.7642 0.7642 0.7501 0.7501 0.0141 1.88% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9301 0.9301 0.9129 0.9129 0.0172 1.88% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.3905 1.3905 1.3649 1.3649 0.0256 1.88% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3820 1.3820 1.3566 1.3566 0.0254 1.87% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8943 0.8943 0.8780 0.8780 0.0163 1.86% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9048 0.9048 0.8883 0.8883 0.0165 1.86% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6086 0.6086 0.5975 0.5975 0.0111 1.86% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1483 0.1483 0.1456 0.1456 0.0027 1.85% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.9970 6.1610 1.9610 6.0770 0.0360 1.84% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.7141 1.7141 1.6834 1.6834 0.0307 1.82% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1935 1.1935 1.1722 1.1722 0.0213 1.82% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1403 0.1403 0.1378 0.1378 0.0025 1.81% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1403 0.1403 0.1378 0.1378 0.0025 1.81% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 167301 方正富邦中證保險A 0.8040 1.3440 0.7900 1.3210 0.0140 1.77% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4766 1.4766 1.4512 1.4512 0.0254 1.75% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2473 1.2473 1.2259 1.2259 0.0214 1.75% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2359 1.2359 1.2146 1.2146 0.0213 1.75% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.4829 1.4829 1.4574 1.4574 0.0255 1.75% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 0.9820 0.9820 0.9652 0.9652 0.0168 1.74% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240008 華寶收益增長混合A 10.3242 10.3242 10.1478 10.1478 0.1764 1.74% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.3900 1.8900 1.3662 1.8662 0.0238 1.74% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1190 2.7530 1.1000 2.7340 0.0190 1.73% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.5330 1.5980 1.5070 1.5720 0.0260 1.73% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1957 0.1957 0.1924 0.1924 0.0033 1.72% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1957 0.1957 0.1924 0.1924 0.0033 1.72% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8290 0.8290 0.8150 0.8150 0.0140 1.72% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070012 嘉實海外中國股票混合 0.8300 0.8320 0.8160 0.8180 0.0140 1.72% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.6760 3.7200 2.6310 3.6750 0.0450 1.71% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6300 2.6300 2.5860 2.5860 0.0440 1.70% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7420 0.7420 0.7297 0.7297 0.0123 1.69% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3860 1.4360 1.3630 1.4130 0.0230 1.69% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.3712 1.3712 1.3490 1.3490 0.0222 1.65% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.4279 1.4279 1.4047 1.4047 0.0232 1.65% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 1.1660 2.2008 1.1473 2.1675 0.0187 1.63% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002924 華商瑞鑫定開債 1.7140 1.7140 1.6870 1.6870 0.0270 1.60% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9265 0.9265 0.9120 0.9120 0.0145 1.59% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 0.9906 0.9906 0.9751 0.9751 0.0155 1.59% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9267 1.0717 0.9122 1.0572 0.0145 1.59% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 0.9896 0.9896 0.9742 0.9742 0.0154 1.58% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1866 0.1866 0.1837 0.1837 0.0029 1.58% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1866 0.1866 0.1837 0.1837 0.0029 1.58% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240005 華寶多策略增長A 0.5484 5.0236 0.5400 5.0043 0.0084 1.56% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.1892 1.1892 1.1709 1.1709 0.0183 1.56% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.9900 3.9900 3.9290 3.9290 0.0610 1.55% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.6437 1.6437 1.6190 1.6190 0.0247 1.53% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.9730 3.9730 3.9130 3.9130 0.0600 1.53% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9206 0.9206 0.9067 0.9067 0.0139 1.53% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.7921 1.8321 1.7651 1.8051 0.0270 1.53% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519918 華夏興和混合A 4.6520 6.7370 4.5820 6.6730 0.0700 1.53% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.8323 0.8323 0.8198 0.8198 0.0125 1.52% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7865 0.7865 0.7748 0.7748 0.0117 1.51% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2790 1.3650 1.2600 1.3460 0.0190 1.51% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.7927 0.7927 0.7809 0.7809 0.0118 1.51% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.3050 2.3350 2.2710 2.3010 0.0340 1.50% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2945 1.2945 1.2755 1.2755 0.0190 1.49% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3180 1.3180 1.2987 1.2987 0.0193 1.49% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2839 1.4449 1.2652 1.4239 0.0187 1.48% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 516210 華安中證銀行ETF 0.9978 0.9978 0.9832 0.9832 0.0146 1.48% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2600 1.2600 1.2416 1.2416 0.0184 1.48% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3152 1.3152 1.2960 1.2960 0.0192 1.48% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2791 1.2791 1.2604 1.2604 0.0187 1.48% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.5731 1.5731 1.5503 1.5503 0.0228 1.47% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.5688 1.5688 1.5460 1.5460 0.0228 1.47% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1724 1.1724 1.1555 1.1555 0.0169 1.46% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1917 1.7565 1.1746 1.7394 0.0171 1.46% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1652 1.1652 1.1484 1.1484 0.0168 1.46% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1546 1.1546 1.1380 1.1380 0.0166 1.46% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0730 1.0730 1.0576 1.0576 0.0154 1.46% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0708 1.0708 1.0555 1.0555 0.0153 1.45% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004393 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合A 2.1080 2.1080 2.0779 2.0779 0.0301 1.45% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1807 1.1807 1.1638 1.1638 0.0169 1.45% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1595 1.2757 1.1429 1.2591 0.0166 1.45% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9652 1.1192 0.9515 1.1055 0.0137 1.44% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.1976 1.1976 1.1806 1.1806 0.0170 1.44% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1977 1.3254 1.1807 1.3084 0.0170 1.44% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020018 國泰金鹿混合 2.3017 2.6981 2.2693 2.6674 0.0324 1.43% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160631 鵬華銀行A 0.9960 1.1230 0.9820 1.1090 0.0140 1.43% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.2780 1.2780 1.2600 1.2600 0.0180 1.43% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.4400 1.4400 1.4198 1.4198 0.0202 1.42% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 2.6350 2.6350 2.5980 2.5980 0.0370 1.42% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.9699 1.9699 1.9423 1.9423 0.0276 1.42% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.6540 1.8790 1.6310 1.8560 0.0230 1.41% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 013074 銀河滬深300價值指數(shù)C 1.0840 1.0840 1.0690 1.0690 0.0150 1.40% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.4044 1.4044 1.3852 1.3852 0.0192 1.39% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.0960 1.0960 1.0810 1.0810 0.0150 1.39% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 1.6753 1.6753 1.6523 1.6523 0.0230 1.39% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 1.6949 1.6949 1.6717 1.6717 0.0232 1.39% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.1630 3.9890 1.1470 3.9730 0.0160 1.39% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007800 申萬菱信滬深300價值指數(shù)C 1.0641 1.1801 1.0496 1.1656 0.0145 1.38% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.3909 1.3909 1.3719 1.3719 0.0190 1.38% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.9510 0.9510 0.9381 0.9381 0.0129 1.38% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 159711 華夏中證港股通50ETF 0.9998 0.9998 0.9862 0.9862 0.0136 1.38% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.3661 1.8846 1.3476 1.8661 0.0185 1.37% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1580 1.6880 1.1424 1.6724 0.0156 1.37% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 012042 鵬華銀行C 0.9720 0.9720 0.9590 0.9590 0.0130 1.36% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2335 1.2335 1.2169 1.2169 0.0166 1.36% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3404 1.3404 1.3224 1.3224 0.0180 1.36% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7588 0.7588 0.7487 0.7487 0.0101 1.35% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008809 安信民穩(wěn)增長混合A 1.2472 1.2772 1.2306 1.2606 0.0166 1.35% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008810 安信民穩(wěn)增長混合C 1.2372 1.2672 1.2208 1.2508 0.0164 1.34% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1076 1.1076 1.0930 1.0930 0.0146 1.34% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7707 0.7707 0.7605 0.7605 0.0102 1.34% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.1470 1.1870 1.1320 1.1720 0.0150 1.33% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0949 1.0949 1.0805 1.0805 0.0144 1.33% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006363 建信深證基本面60ETF聯(lián)接C 2.8587 2.8587 2.8213 2.8213 0.0374 1.33% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.8804 2.8804 2.8427 2.8427 0.0377 1.33% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.9280 0.9280 0.9159 0.9159 0.0121 1.32% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4608 1.4608 1.4417 1.4417 0.0191 1.32% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 2.7092 2.7092 2.6742 2.6742 0.0350 1.31% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006351 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)A 1.2325 1.2325 1.2167 1.2167 0.0158 1.30% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.9205 0.9205 0.9087 0.9087 0.0118 1.30% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006352 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)C 1.2242 1.2242 1.2085 1.2085 0.0157 1.30% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006355 華寶香港大盤C 0.9427 0.9427 0.9306 0.9306 0.0121 1.30% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501301 華寶香港大盤A 0.9544 0.9544 0.9422 0.9422 0.0122 1.29% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8507 0.8507 0.8399 0.8399 0.0108 1.29% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.9156 0.9156 0.9039 0.9039 0.0117 1.29% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8518 0.8598 0.8410 0.8490 0.0108 1.28% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 960028 建信優(yōu)選成長混合H 2.6140 3.4240 2.5809 3.3909 0.0331 1.28% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000963 興業(yè)多策略混合 2.3810 2.3810 2.3510 2.3510 0.0300 1.28% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 530003 建信優(yōu)選成長混合A 3.0620 4.8400 3.0232 4.8012 0.0388 1.28% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004249 安信中國制造混合A 1.7560 1.7560 1.7340 1.7340 0.0220 1.27% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.0807 1.0807 1.0673 1.0673 0.0134 1.26% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0929 1.0929 1.0793 1.0793 0.0136 1.26% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 530012 建信積極配置混合 3.8980 3.9660 3.8500 3.9180 0.0480 1.25% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3785 1.3785 1.3615 1.3615 0.0170 1.25% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 860007 光大陽光價值30個月混合A 2.4205 2.4605 2.3906 2.4306 0.0299 1.25% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 860027 光大陽光價值30個月混合B 1.3187 1.3187 1.3024 1.3024 0.0163 1.25% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007606 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C 1.1447 1.1447 1.1307 1.1307 0.0140 1.24% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007605 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.1543 1.1543 1.1402 1.1402 0.0141 1.24% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 3.2369 3.2369 3.1973 3.1973 0.0396 1.24% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9967 0.9967 0.9847 0.9847 0.0120 1.22% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9934 0.9934 0.9814 0.9814 0.0120 1.22% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.7978 0.7978 0.7883 0.7883 0.0095 1.21% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9039 0.9039 0.8931 0.8931 0.0108 1.21% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9179 0.9179 0.9069 0.9069 0.0110 1.21% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 2.2758 2.2758 2.2489 2.2489 0.0269 1.20% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.3193 2.3193 2.2919 2.2919 0.0274 1.20% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.9630 2.5220 2.9280 2.4940 0.0350 1.20% 2022-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值