建信深證基本面60ETF聯(lián)接C(深F60聯(lián)接C)基金凈值查詢(006363)
今天最新凈值
2.3598
0.0179 0.7600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3687
0.0000 -0.0003%
- 累計(jì)凈值：2.3598
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.5799億
- 最近資產(chǎn)：3.78億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：薛玲 趙云煜
近一季建信深證基本面60ETF聯(lián)接C|深F60聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,建信深證基本面60ETF聯(lián)接C(006363)基金累計(jì)收益率-3.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.3687 |
2.3687 |
2.3598 |
2.3598 |
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0.38% |
| 2025-05-20 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.3598 |
2.3598 |
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| 2025-05-19 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
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2.3419 |
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| 2025-05-16 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
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2.3414 |
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| 2025-05-15 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
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2.3498 |
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| 2025-05-14 |
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建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-08 |
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2.3278 |
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|
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2.3017 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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2.2970 |
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| 2025-04-21 |
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2.2932 |
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| 2025-04-16 |
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| 2025-04-15 |
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2.2762 |
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|
|
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2.2740 |
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| 2025-04-10 |
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建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-09 |
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建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
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2.2329 |
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2.2245 |
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| 2025-04-07 |
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建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
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2.1892 |
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2.3868 |
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2.3868 |
2.3868 |
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| 2025-04-01 |
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建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
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2.3882 |
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2.3926 |
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| 2025-03-31 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.3926 |
2.3926 |
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2.4103 |
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2.4103 |
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2.4178 |
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| 2025-03-27 |
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建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.4178 |
2.4178 |
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| 2025-03-26 |
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建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
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2.4151 |
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2.4180 |
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2.4180 |
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建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
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2.4183 |
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| 2025-03-21 |
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建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
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2.4115 |
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2.4316 |
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| 2025-03-20 |
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建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
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2.4316 |
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2.4529 |
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| 2025-03-19 |
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建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.4529 |
2.4529 |
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建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
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2.4469 |
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2.4368 |
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| 2025-03-17 |
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建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
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2.4368 |
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| 2025-03-14 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
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2.4448 |
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2.3986 |
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| 2025-03-13 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.3986 |
2.3986 |
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2.4068 |
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| 2025-03-12 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.4068 |
2.4068 |
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2.4121 |
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| 2025-03-11 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.4121 |
2.4121 |
2.4096 |
2.4096 |
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| 2025-03-10 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.4096 |
2.4096 |
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2.4211 |
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| 2025-03-07 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.4211 |
2.4211 |
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2.4287 |
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| 2025-03-06 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.4287 |
2.4287 |
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2.4033 |
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| 2025-03-05 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
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2.4033 |
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2.4014 |
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006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
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2.4014 |
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2.4008 |
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006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
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2.4008 |
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2.4004 |
0.0004 |
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006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.4004 |
2.4004 |
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2.4372 |
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-1.51% |
| 2025-02-27 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.4372 |
2.4372 |
2.4260 |
2.4260 |
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| 2025-02-26 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.4260 |
2.4260 |
2.4056 |
2.4056 |
0.0204 |
0.85% |
| 2025-02-25 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.4056 |
2.4056 |
2.4309 |
2.4309 |
-0.0253 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
006363 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C |
2.4309 |
2.4309 |
2.4232 |
2.4232 |
0.0077 |
0.32% |
