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鵬華品質(zhì)成長混合C基金凈值查詢(012058)

今天最新凈值 0.9514 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9435 -0.0079 -0.8342%
  • 累計凈值：0.9514
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7979億
  • 最近資產(chǎn)：10.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁航
近一季鵬華品質(zhì)成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華品質(zhì)成長混合C(012058)基金累計收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9446 0.9446 0.9514 0.9514 -0.0068 -0.71%
2025-05-22 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9514 0.9514 0.9515 0.9515 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9515 0.9515 0.9512 0.9512 0.0003 0.03%
2025-05-20 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9512 0.9512 0.9424 0.9424 0.0088 0.93%
2025-05-19 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9424 0.9424 0.9478 0.9478 -0.0054 -0.57%
2025-05-16 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9478 0.9478 0.9586 0.9586 -0.0108 -1.13%
2025-05-15 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9586 0.9586 0.9627 0.9627 -0.0041 -0.43%
2025-05-14 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9627 0.9627 0.9464 0.9464 0.0163 1.72%
2025-05-13 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9464 0.9464 0.9467 0.9467 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9467 0.9467 0.9392 0.9392 0.0075 0.80%
2025-05-09 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9392 0.9392 0.9351 0.9351 0.0041 0.44%
2025-05-08 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9351 0.9351 0.9261 0.9261 0.0090 0.97%
2025-05-07 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9261 0.9261 0.9239 0.9239 0.0022 0.24%
2025-05-06 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9239 0.9239 0.9173 0.9173 0.0066 0.72%
2025-04-30 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9173 0.9173 0.9203 0.9203 -0.0030 -0.33%
2025-04-29 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9203 0.9203 0.9242 0.9242 -0.0039 -0.42%
2025-04-28 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9242 0.9242 0.9221 0.9221 0.0021 0.23%
2025-04-25 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9221 0.9221 0.9246 0.9246 -0.0025 -0.27%
2025-04-24 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9246 0.9246 0.9232 0.9232 0.0014 0.15%
2025-04-23 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9232 0.9232 0.9203 0.9203 0.0029 0.32%
2025-04-22 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9203 0.9203 0.9157 0.9157 0.0046 0.50%
2025-04-21 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9157 0.9157 0.9183 0.9183 -0.0026 -0.28%
2025-04-18 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9183 0.9183 0.9190 0.9190 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9190 0.9190 0.9168 0.9168 0.0022 0.24%
2025-04-16 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9168 0.9168 0.9155 0.9155 0.0013 0.14%
2025-04-15 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9155 0.9155 0.9089 0.9089 0.0066 0.73%
2025-04-14 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9089 0.9089 0.9121 0.9121 -0.0032 -0.35%
2025-04-11 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9121 0.9121 0.9105 0.9105 0.0016 0.18%
2025-04-10 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9105 0.9105 0.9041 0.9041 0.0064 0.71%
2025-04-09 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9041 0.9041 0.9004 0.9004 0.0037 0.41%
2025-04-08 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9004 0.9004 0.8830 0.8830 0.0174 1.97%
2025-04-07 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.8830 0.8830 0.9434 0.9434 -0.0604 -6.40%
2025-04-03 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9434 0.9434 0.9479 0.9479 -0.0045 -0.47%
2025-04-02 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9479 0.9479 0.9445 0.9445 0.0034 0.36%
2025-04-01 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9445 0.9445 0.9503 0.9503 -0.0058 -0.61%
2025-03-31 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9503 0.9503 0.9534 0.9534 -0.0031 -0.33%
2025-03-28 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9534 0.9534 0.9568 0.9568 -0.0034 -0.36%
2025-03-27 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9568 0.9568 0.9496 0.9496 0.0072 0.76%
2025-03-26 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9496 0.9496 0.9578 0.9578 -0.0082 -0.86%
2025-03-25 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9578 0.9578 0.9601 0.9601 -0.0023 -0.24%
2025-03-24 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9601 0.9601 0.9549 0.9549 0.0052 0.54%
2025-03-21 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9549 0.9549 0.9606 0.9606 -0.0057 -0.59%
2025-03-20 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9606 0.9606 0.9769 0.9769 -0.0163 -1.67%
2025-03-19 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9769 0.9769 0.9720 0.9720 0.0049 0.50%
2025-03-18 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9720 0.9720 0.9618 0.9618 0.0102 1.06%
2025-03-17 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9618 0.9618 0.9563 0.9563 0.0055 0.58%
2025-03-14 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9563 0.9563 0.9244 0.9244 0.0319 3.45%
2025-03-13 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9244 0.9244 0.9211 0.9211 0.0033 0.36%
2025-03-12 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9211 0.9211 0.9268 0.9268 -0.0057 -0.62%
2025-03-11 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9268 0.9268 0.9175 0.9175 0.0093 1.01%
2025-03-10 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9175 0.9175 0.9194 0.9194 -0.0019 -0.21%
2025-03-07 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9194 0.9194 0.9152 0.9152 0.0042 0.46%
2025-03-06 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9152 0.9152 0.9081 0.9081 0.0071 0.78%
2025-03-05 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9081 0.9081 0.9032 0.9032 0.0049 0.54%
2025-03-04 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9032 0.9032 0.9009 0.9009 0.0023 0.26%
2025-03-03 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9009 0.9009 0.9077 0.9077 -0.0068 -0.75%
2025-02-28 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9077 0.9077 0.9151 0.9151 -0.0074 -0.81%
2025-02-27 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9151 0.9151 0.9065 0.9065 0.0086 0.95%
2025-02-26 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9065 0.9065 0.8958 0.8958 0.0107 1.19%
2025-02-25 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.8958 0.8958 0.9113 0.9113 -0.0155 -1.70%
2025-02-24 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9113 0.9113 0.9085 0.9085 0.0028 0.31%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%