搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合C - 基金主頁(yè)(代碼:008810)

今天最新凈值 1.4575 0.0049 0.3400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4626 -0.0045 -0.3053%
  • 累計(jì)凈值：1.5135
  • 成立日期：2020-01-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.4228億
  • 最近資產(chǎn)：21.35億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君 黃琬舒
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.72% -0.36% 0.01% -0.50% 1.76% 11.77% 15.33% 52.25%
同類排名 1211/1325 1135/1340 1265/1343 1009/1334 980/1290 65/1191 68/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-14 2024-10-14 2024-10-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-07-07 2022-07-07 2022-07-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-07-22 2021-07-22 2021-07-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-11-19 2020-11-19 2020-11-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00688 中國(guó)海外發(fā)展 0.0000 7.32% -1.50%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 5.20% -0.45%
000983 山西焦煤 0.0000 3.16% -1.25%
601001 晉控煤業(yè) 0.0000 3.14% -1.22%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.11% 0.71%
03668 兗煤澳大利亞 0.0000 2.88% 0.00%
601699 潞安環(huán)能 0.0000 2.84% -0.18%
03323 中國(guó)建材 0.0000 2.76% -1.11%
002142 寧波銀行 0.0000 2.35% -0.15%
600938 中國(guó)海油 0.0000 1.90% -0.12%
安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合C(008810)基金檔案
基金代碼 008810 基金簡(jiǎn)稱 安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-01-09~2020-01-10 成立日期 2020-01-14 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 張翼飛 李君 黃琬舒 基金托管人 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 21.35億 最近份額 14.4228億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率