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國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合(國聯(lián)安優(yōu)勢(shì))基金盤中實(shí)時(shí)估值(257030)

今天最新凈值 0.8870 0.0070 0.8000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.6070
  • 成立日期：2007-01-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：44.629億份
  • 最近份額：3.1350億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：韋明亮 劉斌
國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合基金257030重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002594 比亞迪 0.0000 9.78% -0.22% -0.0215%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.56% -1.46% -0.1396%
002850 科達(dá)利 0.0000 6.91% -0.38% -0.0263%
002126 銀輪股份 0.0000 6.79% -3.29% -0.2234%
300014 億緯鋰能 0.0000 5.53% 0.61% 0.0337%
603606 東方電纜 0.0000 5.16% -3.24% -0.1672%
002475 立訊精密 0.0000 4.95% -1.06% -0.0525%
300850 新強(qiáng)聯(lián) 0.0000 4.75% -1.41% -0.0670%
000528 柳工 0.0000 4.65% -0.50% -0.0233%
300893 松原安全 0.0000 4.37% -0.88% -0.0385%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
62.45% -0.7256% 89.40%
國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.68% 0.99%
2025-05-20 0.80% 0.94%
2025-05-19 0.34% 0.00%
2025-05-16 0.80% 0.86%
2025-05-15 -1.47% -1.22%
2025-05-14 0.00% 0.39%
2025-05-13 -0.23% -0.17%
2025-05-12 1.96% 1.85%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合基金257030實(shí)時(shí)估值圖
國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合基金257030實(shí)時(shí)估值圖