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長信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開C(長信價(jià)值藍(lán)籌C) - 基金主頁(代碼:009911)

今天最新凈值 0.9370 0.0006 0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9970
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1280億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳廷華
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
長信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600919 江蘇銀行 685.7600 9.27% -0.72%
600926 杭州銀行 291.3500 8.29% -0.70%
600383 金地集團(tuán) 319.1900 8.15% -2.27%
603323 蘇農(nóng)銀行 827.9700 8.02% 0.35%
601658 郵儲(chǔ)銀行 776.3700 7.95% -0.56%
600908 無錫銀行 742.4800 7.94% -1.01%
601668 中國建筑 786.1900 7.94% -1.38%
601838 成都銀行 252.0800 7.94% -1.06%
600048 保利發(fā)展 211.9300 7.03% -0.98%
002867 周大生 185.1000 5.46% -0.78%
長信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開C(009911)基金檔案
基金代碼 009911 基金簡稱 長信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 吳廷華 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.12億 最近份額 0.1280億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%