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國聯(lián)安智能制造混合A(國聯(lián)安智能制造混合) - 基金主頁(代碼:006863)

今天最新凈值 1.3257 0.0081 0.6100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3287 0.0151 1.1516%
  • 累計凈值：1.3657
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1113億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：劉斌 儲樂延
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 11.60% 0.97% 8.79% 3.62% -2.41% -8.79% -15.89% 36.91%
同類排名 663/4544 1217/4653 541/4645 936/4590 3151/4239 2103/3676 1819/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-07-29 2019-07-29 2019-07-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
國聯(lián)安智能制造混合A基金動態(tài)
國聯(lián)安智能制造混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
02269 藥明生物 0.0000 9.42% 0.83%
603259 藥明康德 0.0000 7.45% 1.80%
02273 固生堂 0.0000 6.87% 5.33%
00189 東岳集團 0.0000 5.87% -0.56%
01548 金斯瑞生物 0.0000 5.47% 5.95%
02015 理想汽車-W 0.0000 5.16% 1.96%
300633 開立醫(yī)療 0.0000 4.54% -0.09%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 3.91% -1.67%
600782 新鋼股份 0.0000 3.63% 0.51%
300114 中航電測 0.0000 3.16% 0.00%
302132 中航成飛 0.0000 3.16% 0.02%
國聯(lián)安智能制造混合A(006863)基金檔案
基金代碼 006863 基金簡稱 國聯(lián)安智能制造混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-03-18~2019-04-19 成立日期 2019-04-25 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 劉斌 儲樂延 基金托管人 基金公司 國聯(lián)安基金
最近資產(chǎn) 0.14億 最近份額 0.1113億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率