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建信優(yōu)選成長混合A(建信成長) - 基金主頁(代碼:530003)

今天最新凈值 2.2034 0.0172 0.7900%
盤中實時估值(僅供參考) 2.2154 -0.0004 -0.0197%
  • 累計凈值:4.1484
  • 成立日期:2006-09-08
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:61.147億份
  • 最近份額:6.2213億
  • 最近資產(chǎn):15.07億元
  • 基金公司:建信基金
  • 基金經(jīng)理:姚錦
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.13% 0.13% 0.61% -1.08% -3.76% -18.05% -11.70% 525.64%
同類排名 4019/4544 2308/4651 3983/4646 1985/4590 3497/4247 3072/3676 1517/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0880元
2007-11-01 2007-11-01 2007-11-02 分紅 每份派現(xiàn)金1.1000元
2007-02-02 2007-02-02 2007-02-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.3500元
建信優(yōu)選成長混合A基金動態(tài)
建信優(yōu)選成長混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.83% 0.49%
600660 福耀玻璃 0.0000 9.38% 3.20%
601728 中國電信 0.0000 9.04% -0.25%
601021 春秋航空 0.0000 6.69% -0.80%
002415 ??低?/a> 0.0000 6.41% -0.60%
300015 愛爾眼科 0.0000 6.29% -1.71%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 4.98% -0.61%
600519 貴州茅臺 0.0000 4.86% -0.06%
300413 芒果超媒 0.0000 3.57% -1.33%
603087 甘李藥業(yè) 0.0000 3.54% -1.69%
建信優(yōu)選成長混合A(530003)基金檔案
基金代碼 530003 基金簡稱 建信優(yōu)選成長混合A 基金全稱 建信優(yōu)選成長股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2006-08-08 成立日期 2006-09-08 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 姚錦 基金托管人 工商銀行 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 15.07億元 最近份額 6.2213億 成立份額 61.147億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%