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中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A(季季添金) - 基金主頁(yè)(代碼:550015)

今天最新凈值 2.2920 -0.0176 -0.7600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.2704 -0.0216 -0.9410%
  • 累計(jì)凈值：2.2920
  • 成立日期：2012-12-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：30.928億份
  • 最近份額：3.7613億
  • 最近資產(chǎn)：8.10億
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：王睿 劉銳
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 6.55% -0.61% 3.37% -3.42% 16.45% -4.33% -2.95% 178.35%
同類排名 1441/4544 3215/4651 2561/4646 2556/4590 825/4247 1664/3676 922/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-06-12 份額折算 每份份額折算1.00901份
2017-06-09 份額折算 每份份額折算1.009份
2017-03-10 份額折算 每份份額折算1.00842份
2016-12-12 份額折算 每份份額折算1.0087份
2016-09-12 份額折算 每份份額折算1.00918份
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
605117 德業(yè)股份 0.0000 3.79% -1.07%
00700 騰訊控股 0.0000 3.35% -0.29%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 3.18% -2.48%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.08% -1.25%
600522 中天科技 0.0000 2.84% -1.49%
300699 光威復(fù)材 0.0000 2.66% 0.03%
002352 順豐控股 0.0000 2.63% -1.34%
603596 伯特利 0.0000 2.59% 1.64%
000997 新 大 陸 0.0000 2.55% -3.62%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 2.52% -1.89%
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A(550015)基金檔案
基金代碼 550015 基金簡(jiǎn)稱 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A 基金全稱 信誠(chéng)添金分級(jí)債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2012-12-05 成立日期 2012-12-12 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王睿 劉銳 基金托管人 中國(guó)銀行 基金公司 信誠(chéng)基金
最近資產(chǎn) 8.10億 最近份額 3.7613億 成立份額 30.928億份
管理費(fèi)率 0.60% 申購(gòu)費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.00%