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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華寶滬深300指數(shù)增強C(華寶滬深300增強C) - 基金主頁(代碼:007404)

今天最新凈值 1.3977 -0.0003 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3871 -0.0106 -0.7572%
  • 累計凈值：1.6367
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9634億
  • 最近資產(chǎn)：8.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐林明 王正
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.30% 0.35% 3.72% -1.01% 7.45% 4.39% -2.35% 41.86%
同類排名 12/17 5/17 6/17 6/17 5/14 5/14 5/13 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.2390元
華寶滬深300指數(shù)增強C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 4.54% -0.47%
300750 寧德時代 0.0000 3.11% -1.25%
601318 中國平安 0.0000 2.48% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 2.22% -1.03%
000333 美的集團 0.0000 2.04% -0.59%
601398 工商銀行 0.0000 1.56% -0.56%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.56% 0.05%
600900 長江電力 0.0000 1.48% -1.74%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.33% -0.39%
601328 交通銀行 0.0000 1.25% -1.29%
華寶滬深300指數(shù)增強C(007404)基金檔案
基金代碼 007404 基金簡稱 華寶滬深300指數(shù)增強C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 徐林明 王正 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 8.31億 最近份額 5.9634億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率