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國聯智選紅利股票C(中融智選紅利股票C)基金凈值查詢(005570)

今天最新凈值 0.9455 0.0050 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9464 0.0009 0.0947%
  • 累計凈值：0.9455
  • 成立日期：2018-03-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1274億
  • 最近資產：0.02億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經理：趙菲 陳薪羽
近一季國聯智選紅利股票C|中融智選紅利股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯智選紅利股票C(005570)基金累計收益率4.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005570 國聯智選紅利股票C 0.9465 0.9465 0.9455 0.9455 0.0010 0.11%
2025-05-21 005570 國聯智選紅利股票C 0.9455 0.9455 0.9405 0.9405 0.0050 0.53%
2025-05-20 005570 國聯智選紅利股票C 0.9405 0.9405 0.9347 0.9347 0.0058 0.62%
2025-05-19 005570 國聯智選紅利股票C 0.9347 0.9347 0.9315 0.9315 0.0032 0.34%
2025-05-16 005570 國聯智選紅利股票C 0.9315 0.9315 0.9355 0.9355 -0.0040 -0.43%
2025-05-15 005570 國聯智選紅利股票C 0.9355 0.9355 0.9402 0.9402 -0.0047 -0.50%
2025-05-14 005570 國聯智選紅利股票C 0.9402 0.9402 0.9372 0.9372 0.0030 0.32%
2025-05-13 005570 國聯智選紅利股票C 0.9372 0.9372 0.9306 0.9306 0.0066 0.71%
2025-05-12 005570 國聯智選紅利股票C 0.9306 0.9306 0.9281 0.9281 0.0025 0.27%
2025-05-09 005570 國聯智選紅利股票C 0.9281 0.9281 0.9233 0.9233 0.0048 0.52%
2025-05-08 005570 國聯智選紅利股票C 0.9233 0.9233 0.9227 0.9227 0.0006 0.07%
2025-05-07 005570 國聯智選紅利股票C 0.9227 0.9227 0.9167 0.9167 0.0060 0.65%
2025-05-06 005570 國聯智選紅利股票C 0.9167 0.9167 0.9159 0.9159 0.0008 0.09%
2025-04-30 005570 國聯智選紅利股票C 0.9159 0.9159 0.9281 0.9281 -0.0122 -1.31%
2025-04-29 005570 國聯智選紅利股票C 0.9281 0.9281 0.9322 0.9322 -0.0041 -0.44%
2025-04-28 005570 國聯智選紅利股票C 0.9322 0.9322 0.9306 0.9306 0.0016 0.17%
2025-04-25 005570 國聯智選紅利股票C 0.9306 0.9306 0.9316 0.9316 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 005570 國聯智選紅利股票C 0.9316 0.9316 0.9264 0.9264 0.0052 0.56%
2025-04-23 005570 國聯智選紅利股票C 0.9264 0.9264 0.9296 0.9296 -0.0032 -0.34%
2025-04-22 005570 國聯智選紅利股票C 0.9296 0.9296 0.9242 0.9242 0.0054 0.58%
2025-04-21 005570 國聯智選紅利股票C 0.9242 0.9242 0.9266 0.9266 -0.0024 -0.26%
2025-04-18 005570 國聯智選紅利股票C 0.9266 0.9266 0.9262 0.9262 0.0004 0.04%
2025-04-17 005570 國聯智選紅利股票C 0.9262 0.9262 0.9262 0.9262 0.0000 0.00%
2025-04-16 005570 國聯智選紅利股票C 0.9262 0.9262 0.9203 0.9203 0.0059 0.64%
2025-04-15 005570 國聯智選紅利股票C 0.9203 0.9203 0.9140 0.9140 0.0063 0.69%
2025-04-14 005570 國聯智選紅利股票C 0.9140 0.9140 0.9067 0.9067 0.0073 0.81%
2025-04-11 005570 國聯智選紅利股票C 0.9067 0.9067 0.9118 0.9118 -0.0051 -0.56%
2025-04-10 005570 國聯智選紅利股票C 0.9118 0.9118 0.9050 0.9050 0.0068 0.75%
2025-04-09 005570 國聯智選紅利股票C 0.9050 0.9050 0.9033 0.9033 0.0017 0.19%
2025-04-08 005570 國聯智選紅利股票C 0.9033 0.9033 0.8827 0.8827 0.0206 2.33%
2025-04-07 005570 國聯智選紅利股票C 0.8827 0.8827 0.9390 0.9390 -0.0563 -6.00%
2025-04-03 005570 國聯智選紅利股票C 0.9390 0.9390 0.9389 0.9389 0.0001 0.01%
2025-04-02 005570 國聯智選紅利股票C 0.9389 0.9389 0.9364 0.9364 0.0025 0.27%
2025-04-01 005570 國聯智選紅利股票C 0.9364 0.9364 0.9286 0.9286 0.0078 0.84%
2025-03-31 005570 國聯智選紅利股票C 0.9286 0.9286 0.9295 0.9295 -0.0009 -0.10%
2025-03-28 005570 國聯智選紅利股票C 0.9295 0.9295 0.9316 0.9316 -0.0021 -0.23%
2025-03-27 005570 國聯智選紅利股票C 0.9316 0.9316 0.9318 0.9318 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 005570 國聯智選紅利股票C 0.9318 0.9318 0.9340 0.9340 -0.0022 -0.24%
2025-03-25 005570 國聯智選紅利股票C 0.9340 0.9340 0.9307 0.9307 0.0033 0.35%
2025-03-24 005570 國聯智選紅利股票C 0.9307 0.9307 0.9233 0.9233 0.0074 0.80%
2025-03-21 005570 國聯智選紅利股票C 0.9233 0.9233 0.9288 0.9288 -0.0055 -0.59%
2025-03-20 005570 國聯智選紅利股票C 0.9288 0.9288 0.9301 0.9301 -0.0013 -0.14%
2025-03-19 005570 國聯智選紅利股票C 0.9301 0.9301 0.9293 0.9293 0.0008 0.09%
2025-03-18 005570 國聯智選紅利股票C 0.9293 0.9293 0.9306 0.9306 -0.0013 -0.14%
2025-03-17 005570 國聯智選紅利股票C 0.9306 0.9306 0.9291 0.9291 0.0015 0.16%
2025-03-14 005570 國聯智選紅利股票C 0.9291 0.9291 0.9212 0.9212 0.0079 0.86%
2025-03-13 005570 國聯智選紅利股票C 0.9212 0.9212 0.9162 0.9162 0.0050 0.55%
2025-03-12 005570 國聯智選紅利股票C 0.9162 0.9162 0.9150 0.9150 0.0012 0.13%
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2025-03-10 005570 國聯智選紅利股票C 0.9104 0.9104 0.9092 0.9092 0.0012 0.13%
2025-03-07 005570 國聯智選紅利股票C 0.9092 0.9092 0.9081 0.9081 0.0011 0.12%
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2025-03-05 005570 國聯智選紅利股票C 0.9075 0.9075 0.9028 0.9028 0.0047 0.52%
2025-03-04 005570 國聯智選紅利股票C 0.9028 0.9028 0.9013 0.9013 0.0015 0.17%
2025-03-03 005570 國聯智選紅利股票C 0.9013 0.9013 0.8997 0.8997 0.0016 0.18%
2025-02-28 005570 國聯智選紅利股票C 0.8997 0.8997 0.9071 0.9071 -0.0074 -0.82%
2025-02-27 005570 國聯智選紅利股票C 0.9071 0.9071 0.8994 0.8994 0.0077 0.86%
2025-02-26 005570 國聯智選紅利股票C 0.8994 0.8994 0.8926 0.8926 0.0068 0.76%
2025-02-25 005570 國聯智選紅利股票C 0.8926 0.8926 0.9001 0.9001 -0.0075 -0.83%
2025-02-24 005570 國聯智選紅利股票C 0.9001 0.9001 0.9007 0.9007 -0.0006 -0.07%