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富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C基金盤中實時估值(007787)

今天最新凈值 1.2656 -0.0052 -0.4100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2656
  • 成立日期：2019-12-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1348億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王保合 王樂樂
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C基金007787重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601866 中遠海發(fā) 0.0700 0.01% -2.38% -0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.01% -0.0002% 0.00%
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.70% 0.00%
2025-05-22 -0.41% 0.00%
2025-05-21 0.49% 0.00%
2025-05-20 0.25% 0.00%
2025-05-19 0.06% 0.00%
2025-05-16 -0.22% 0.00%
2025-05-15 -0.74% 0.00%
2025-05-14 0.95% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C基金007787實時估值圖
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C基金007787實時估值圖