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工銀成長收益混合B(工銀保本3號B)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000196)

今天最新凈值 1.4500 0.0040 0.2800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9350
  • 成立日期：2013-06-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：4.754億份
  • 最近份額：0.7919億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
工銀成長收益混合B基金000196重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.59% 0.49% 0.0274%
601668 中國建筑 0.0000 4.93% 0.35% 0.0173%
600690 海爾智家 0.0000 4.05% -0.11% -0.0045%
601688 華泰證券 0.0000 3.57% -0.35% -0.0125%
002475 立訊精密 0.0000 3.03% -1.09% -0.0330%
601211 國泰海通 0.0000 2.76% 0.28% 0.0077%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.50% -1.35% -0.0338%
600066 宇通客車 0.0000 2.45% 3.11% 0.0762%
601900 南方傳媒 0.0000 2.44% -1.71% -0.0417%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 2.34% 0.24% 0.0056%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
33.66% 0.0087% 62.68%
工銀成長收益混合B基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.55% 0.58%
2025-05-20 0.28% 0.32%
2025-05-19 -0.07% -0.09%
2025-05-16 -0.34% -0.37%
2025-05-15 -0.82% -0.83%
2025-05-14 0.48% 0.54%
2025-05-13 0.28% 0.25%
2025-05-12 0.76% 1.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀成長收益混合B基金000196實(shí)時(shí)估值圖
工銀成長收益混合B基金000196實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%