國聯(lián)醫(yī)療健康混合C(中融醫(yī)療健康混合C)基金凈值查詢(006241)
今天最新凈值
1.2031
0.0200 1.6900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1891
-0.0204 -1.6855%
- 累計(jì)凈值：1.2031
- 成立日期：2018-09-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.8283億
- 最近資產(chǎn)：0.69億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：甘傳琦 馮琪 杜偉
近一季國聯(lián)醫(yī)療健康混合C|中融醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)醫(yī)療健康混合C(006241)基金累計(jì)收益率9.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0200 |
1.69% |
| 2025-05-19 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-05-16 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-05-15 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0141 |
-1.19% |
| 2025-05-14 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0189 |
1.62% |
| 2025-05-12 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0179 |
-1.52% |
| 2025-05-08 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0018 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-07 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-05-06 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0248 |
2.15% |
| 2025-04-30 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0235 |
2.08% |
| 2025-04-29 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0098 |
0.87% |
| 2025-04-28 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0164 |
-1.44% |
| 2025-04-25 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-04-22 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0178 |
1.58% |
| 2025-04-21 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0139 |
1.25% |
| 2025-04-18 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-04-16 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0205 |
-1.82% |
| 2025-04-15 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-04-14 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0113 |
1.01% |
|
|
| 2025-04-11 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0163 |
1.48% |
| 2025-04-10 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0294 |
2.74% |
| 2025-04-09 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0136 |
1.28% |
| 2025-04-08 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0458 |
4.51% |
| 2025-04-07 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.1429 |
-12.34% |
| 2025-04-03 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0127 |
-1.08% |
| 2025-04-01 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0326 |
2.85% |
| 2025-03-31 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-03-28 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2025-03-27 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0198 |
1.75% |
| 2025-03-26 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0161 |
-1.40% |
| 2025-03-24 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-03-21 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0259 |
-2.22% |
| 2025-03-20 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-03-18 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0106 |
0.91% |
| 2025-03-17 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0305 |
2.70% |
| 2025-03-13 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-03-12 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-03-11 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-03-10 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2025-03-07 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0301 |
-2.58% |
| 2025-03-06 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0303 |
2.66% |
| 2025-03-05 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0179 |
1.60% |
| 2025-03-04 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0170 |
-1.50% |
| 2025-02-27 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0188 |
1.68% |
| 2025-02-26 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0156 |
1.42% |
| 2025-02-25 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0146 |
-1.31% |
| 2025-02-24 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0023 |
-0.21% |
