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工銀銀和利混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(001722)

今天最新凈值 1.7100 0.0090 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7100
  • 成立日期：2016-12-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6761億
  • 最近資產(chǎn)：4.33億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：郭雪松
工銀銀和利混合基金001722重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000807 云鋁股份 0.0000 1.08% -0.72% -0.0078%
002028 思源電氣 0.0000 1.08% -0.13% -0.0014%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.07% 0.05% 0.0005%
002379 宏創(chuàng)控股 0.0000 1.00% -9.40% -0.0940%
603259 藥明康德 0.0000 1.00% -1.18% -0.0118%
600153 建發(fā)股份 0.0000 0.98% 0.00% 0.0000%
000858 五 糧 液 0.0000 0.96% -0.73% -0.0070%
600809 山西汾酒 0.0000 0.96% -0.52% -0.0050%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 0.95% 3.36% 0.0319%
600132 重慶啤酒 0.0000 0.87% -1.15% -0.0100%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.95% -0.1046% 30.65%
工銀銀和利混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.18% 0.11%
2025-05-21 0.53% 0.35%
2025-05-20 0.35% 0.21%
2025-05-19 0.00% -0.11%
2025-05-16 -0.12% -0.15%
2025-05-15 -0.47% -0.06%
2025-05-14 0.35% 0.33%
2025-05-13 0.30% 0.19%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀銀和利混合基金001722實(shí)時(shí)估值圖
工銀銀和利混合基金001722實(shí)時(shí)估值圖
工銀銀和利混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%