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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大摩深證300指數(shù)增強(qiáng)(大摩深證300) - 基金主頁(代碼:233010)

今天最新凈值 1.7410 0.0130 0.7500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.7389 -0.0111 -0.6336%
  • 累計凈值：1.7410
  • 成立日期：2011-11-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.219億份
  • 最近份額：0.2830億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：余斌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.08% 0.23% 3.09% -2.64% 4.59% -2.20% -1.37% 73.30%
同類排名 2512/3435 2189/3802 2251/3761 2244/3545 2032/2793 1238/2160 1134/1752 -
大摩深證300指數(shù)增強(qiáng)基金動態(tài)
大摩深證300指數(shù)增強(qiáng)重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 6.47% -1.35%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.28% 0.71%
000858 五 糧 液 0.0000 2.55% -0.13%
002594 比亞迪 0.0000 2.55% -0.30%
000651 格力電器 0.0000 2.53% 0.45%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.87% -0.26%
300059 東方財富 0.0000 1.81% -0.70%
002027 分眾傳媒 0.0000 1.66% 0.27%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 1.59% 0.24%
000338 濰柴動力 0.0000 1.44% 0.00%
大摩深證300指數(shù)增強(qiáng)(233010)基金檔案
基金代碼 233010 基金簡稱 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 基金全稱 摩根士丹利華鑫深證300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
發(fā)行日期 2011-10-17 成立日期 2011-11-15 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 余斌 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 摩根士丹利華鑫基金
最近資產(chǎn) 0.51億 最近份額 0.2830億 成立份額 4.219億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 0.50%