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國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF)(雙禧100)基金凈值查詢(162509)

今天最新凈值 0.8282 -0.0013 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8218 -0.0064 -0.7778%
  • 累計(jì)凈值：0.8282
  • 成立日期：2010-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：9.821億份
  • 最近份額：0.8587億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣
近一季國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF)|雙禧100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF)(162509)基金累計(jì)收益率-1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8218 0.8218 0.8282 0.8282 -0.0064 -0.77%
2025-05-22 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8282 0.8282 0.8295 0.8295 -0.0013 -0.16%
2025-05-21 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8295 0.8295 0.8253 0.8253 0.0042 0.51%
2025-05-20 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8253 0.8253 0.8203 0.8203 0.0050 0.61%
2025-05-19 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8203 0.8203 0.8225 0.8225 -0.0022 -0.27%
2025-05-16 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8225 0.8225 0.8262 0.8262 -0.0037 -0.45%
2025-05-15 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8262 0.8262 0.8322 0.8322 -0.0060 -0.72%
2025-05-14 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8322 0.8322 0.8233 0.8233 0.0089 1.08%
2025-05-13 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8233 0.8233 0.8225 0.8225 0.0008 0.10%
2025-05-12 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8225 0.8225 0.8137 0.8137 0.0088 1.08%
2025-05-09 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8137 0.8137 0.8143 0.8143 -0.0006 -0.07%
2025-05-08 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8143 0.8143 0.8099 0.8099 0.0044 0.54%
2025-05-07 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8099 0.8099 0.8052 0.8052 0.0047 0.58%
2025-05-06 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8052 0.8052 0.7979 0.7979 0.0073 0.91%
2025-04-30 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.7979 0.7979 0.7986 0.7986 -0.0007 -0.09%
2025-04-29 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.7986 0.7986 0.7993 0.7993 -0.0007 -0.09%
2025-04-28 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.7993 0.7993 0.8002 0.8002 -0.0009 -0.11%
2025-04-25 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8002 0.8002 0.7993 0.7993 0.0009 0.11%
2025-04-24 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.7993 0.7993 0.7997 0.7997 -0.0004 -0.05%
2025-04-23 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.7997 0.7997 0.7989 0.7989 0.0008 0.10%
2025-04-22 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.7989 0.7989 0.7990 0.7990 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.7990 0.7990 0.7962 0.7962 0.0028 0.35%
2025-04-18 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.7962 0.7962 0.7962 0.7962 0.0000 0.00%
2025-04-17 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.7962 0.7962 0.7962 0.7962 0.0000 0.00%
2025-04-16 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.7962 0.7962 0.7938 0.7938 0.0024 0.30%
2025-04-15 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.7938 0.7938 0.7940 0.7940 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.7940 0.7940 0.7934 0.7934 0.0006 0.08%
2025-04-11 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.7934 0.7934 0.7890 0.7890 0.0044 0.56%
2025-04-10 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.7890 0.7890 0.7790 0.7790 0.0100 1.28%
2025-04-09 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.7790 0.7790 0.7732 0.7732 0.0058 0.75%
2025-04-08 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.7732 0.7732 0.7601 0.7601 0.0131 1.72%
2025-04-07 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.7601 0.7601 0.8128 0.8128 -0.0527 -6.48%
2025-04-03 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8128 0.8128 0.8180 0.8180 -0.0052 -0.64%
2025-04-02 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8180 0.8180 0.8201 0.8201 -0.0021 -0.26%
2025-04-01 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8201 0.8201 0.8209 0.8209 -0.0008 -0.10%
2025-03-31 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8209 0.8209 0.8266 0.8266 -0.0057 -0.69%
2025-03-28 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8266 0.8266 0.8297 0.8297 -0.0031 -0.37%
2025-03-27 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8297 0.8297 0.8270 0.8270 0.0027 0.33%
2025-03-26 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8270 0.8270 0.8302 0.8302 -0.0032 -0.39%
2025-03-25 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8302 0.8302 0.8310 0.8310 -0.0008 -0.10%
2025-03-24 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8310 0.8310 0.8268 0.8268 0.0042 0.51%
2025-03-21 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8268 0.8268 0.8401 0.8401 -0.0133 -1.58%
2025-03-20 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8401 0.8401 0.8484 0.8484 -0.0083 -0.98%
2025-03-19 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8484 0.8484 0.8456 0.8456 0.0028 0.33%
2025-03-18 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8456 0.8456 0.8423 0.8423 0.0033 0.39%
2025-03-17 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8423 0.8423 0.8448 0.8448 -0.0025 -0.30%
2025-03-14 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8448 0.8448 0.8256 0.8256 0.0192 2.33%
2025-03-13 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8256 0.8256 0.8286 0.8286 -0.0030 -0.36%
2025-03-12 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8286 0.8286 0.8321 0.8321 -0.0035 -0.42%
2025-03-11 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8321 0.8321 0.8302 0.8302 0.0019 0.23%
2025-03-10 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8302 0.8302 0.8329 0.8329 -0.0027 -0.32%
2025-03-07 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8329 0.8329 0.8356 0.8356 -0.0027 -0.32%
2025-03-06 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8356 0.8356 0.8230 0.8230 0.0126 1.53%
2025-03-05 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8230 0.8230 0.8198 0.8198 0.0032 0.39%
2025-03-04 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8198 0.8198 0.8216 0.8216 -0.0018 -0.22%
2025-03-03 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8216 0.8216 0.8216 0.8216 0.0000 0.00%
2025-02-28 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8216 0.8216 0.8366 0.8366 -0.0150 -1.79%
2025-02-27 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8366 0.8366 0.8345 0.8345 0.0021 0.25%
2025-02-26 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8345 0.8345 0.8286 0.8286 0.0059 0.71%
2025-02-25 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8286 0.8286 0.8373 0.8373 -0.0087 -1.04%
2025-02-24 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8373 0.8373 0.8395 0.8395 -0.0022 -0.26%