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銀華瑞和靈活配置混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(005544)

今天最新凈值 1.1744 0.0099 0.8500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1744
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6097億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：張騰 周書
銀華瑞和靈活配置混合基金005544重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000807 云鋁股份 0.0000 9.19% -2.69% -0.2472%
600938 中國海油 0.0000 5.62% -0.12% -0.0067%
601088 中國神華 0.0000 5.18% 0.75% 0.0389%
603979 金誠信 0.0000 4.80% -1.22% -0.0586%
600163 中閩能源 0.0000 4.78% -2.88% -0.1377%
601808 中海油服 0.0000 4.68% 0.07% 0.0033%
000400 許繼電氣 0.0000 4.46% -1.23% -0.0549%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 4.33% -1.74% -0.0753%
000933 神火股份 0.0000 4.04% -1.27% -0.0513%
601001 晉控煤業(yè) 0.0000 3.82% -1.22% -0.0466%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
50.9% -0.6361% 82.51%
銀華瑞和靈活配置混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.50% 1.30%
2025-05-20 0.85% 0.88%
2025-05-19 -0.27% -0.47%
2025-05-16 0.50% -0.37%
2025-05-15 -0.58% -0.93%
2025-05-14 1.07% 1.07%
2025-05-13 0.12% 0.67%
2025-05-12 1.19% 1.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華瑞和靈活配置混合基金005544實(shí)時(shí)估值圖
銀華瑞和靈活配置混合基金005544實(shí)時(shí)估值圖
銀華瑞和靈活配置混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%