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富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金盤中實(shí)時(shí)估值(007786)

今天最新凈值 1.2924 0.0032 0.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2924
  • 成立日期：2019-12-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1323億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王保合 王樂樂
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金007786重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601866 中遠(yuǎn)海發(fā) 0.0700 0.01% 0.40% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.01% 0% 0.00%
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.49% 0.00%
2025-05-20 0.25% 0.00%
2025-05-19 0.07% 0.00%
2025-05-16 -0.22% 0.00%
2025-05-15 -0.74% 0.00%
2025-05-14 0.95% 0.00%
2025-05-13 0.21% 0.00%
2025-05-12 0.80% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金007786實(shí)時(shí)估值圖
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金007786實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1089 2.1287%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1564 2.1003%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1144 2.0838%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8064 1.1230%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9933 1.0681%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9768 0.9804%
南方中證銀行ETF 1.6407 0.8799%
天弘中證銀行ETF 1.4526 0.8799%