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國聯(lián)智選紅利股票A(中融智選紅利股票A) - 基金主頁(代碼:005569)

今天最新凈值 0.9733 0.0060 0.6200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9797 0.0012 0.1225%
  • 累計(jì)凈值：0.9733
  • 成立日期：2018-03-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1235億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.16% 0.37% 0.62% 2.39% -2.43% -23.63% -23.29% -3.61%
同類排名 747/999 509/1027 850/1020 295/1009 723/943 754/846 610/739 -
國聯(lián)智選紅利股票A基金動(dòng)態(tài)
國聯(lián)智選紅利股票A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600188 兗礦能源 0.0000 2.09% -0.61%
600894 廣日股份 0.0000 1.94% -1.02%
600177 雅戈?duì)?/a> 0.0000 1.83% -0.27%
603565 中谷物流 0.0000 1.79% 0.10%
601187 廈門銀行 0.0000 1.70% 2.63%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.70% -0.53%
601222 林洋能源 0.0000 1.68% -0.71%
601009 南京銀行 0.0000 1.64% 0.93%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.62% 1.28%
000001 平安銀行 0.0000 1.58% 0.52%
國聯(lián)智選紅利股票A(005569)基金檔案
基金代碼 005569 基金簡稱 國聯(lián)智選紅利股票A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-02-28~2018-03-27 成立日期 2018-03-30 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 趙菲 陳薪羽 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 0.12億 最近份額 0.1235億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率