搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)高股息混合C(中融高股息混合C) - 基金主頁(代碼:006124)

今天最新凈值 1.0738 0.0030 0.2800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0792 -0.0006 -0.0556%
  • 累計(jì)凈值：1.2358
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2484億
  • 最近資產(chǎn)：13.57億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東 馮琪 駱尖 熊健 杜超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.28% 0.41% 1.38% 1.35% 4.47% 0.85% -15.87% 23.71%
同類排名 3914/4546 819/4653 3860/4647 1359/4590 2120/4241 1023/3678 1845/2927 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
2020-06-29 2020-06-29 2020-06-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0620元
國聯(lián)高股息混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601988 中國銀行 0.0000 2.63% 0.18%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.85% 0.71%
002911 佛燃能源 0.0000 1.83% -1.16%
600269 贛粵高速 0.0000 1.79% 0.19%
600015 華夏銀行 0.0000 1.78% 0.66%
600020 中原高速 0.0000 1.78% 0.20%
600098 廣州發(fā)展 0.0000 1.78% -1.36%
002831 裕同科技 0.0000 1.76% -1.34%
601818 光大銀行 0.0000 1.72% 1.50%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.71% -0.24%
國聯(lián)高股息混合C(006124)基金檔案
基金代碼 006124 基金簡稱 國聯(lián)高股息混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-09-06~2019-09-24 成立日期 2019-09-26 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 柯海東 馮琪 駱尖 熊健 杜超 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 13.57億 最近份額 12.2484億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率