東方紅睿陽三年持有混合(東證睿陽)基金凈值查詢(169102)
今天最新凈值
1.2255
-0.0111 -0.9000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2163
-0.0092 -0.7546%
- 累計(jì)凈值：2.1215
- 成立日期：2015-01-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.305億份
- 最近份額：5.0011億
- 最近資產(chǎn)：4.28億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：秦緒文
近一季東方紅睿陽三年持有混合|東證睿陽基金凈值查詢
近一季,東方紅睿陽三年持有混合(169102)基金累計(jì)收益率-7.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2200 |
2.1160 |
1.2255 |
2.1215 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-05-22 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2255 |
2.1215 |
1.2366 |
2.1326 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2025-05-21 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2366 |
2.1326 |
1.2304 |
2.1264 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2304 |
2.1264 |
1.2200 |
2.1160 |
0.0104 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2200 |
2.1160 |
1.2227 |
2.1187 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2227 |
2.1187 |
1.2289 |
2.1249 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2289 |
2.1249 |
1.2458 |
2.1418 |
-0.0169 |
-1.36% |
| 2025-05-14 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2458 |
2.1418 |
1.2341 |
2.1301 |
0.0117 |
0.95% |
| 2025-05-13 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2341 |
2.1301 |
1.2486 |
2.1446 |
-0.0145 |
-1.16% |
| 2025-05-12 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2486 |
2.1446 |
1.2217 |
2.1177 |
0.0269 |
2.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2217 |
2.1177 |
1.2276 |
2.1236 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-05-08 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2276 |
2.1236 |
1.2211 |
2.1171 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2211 |
2.1171 |
1.2226 |
2.1186 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2226 |
2.1186 |
1.1995 |
2.0955 |
0.0231 |
1.93% |
| 2025-04-30 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1995 |
2.0955 |
1.1948 |
2.0908 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1948 |
2.0908 |
1.1915 |
2.0875 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1915 |
2.0875 |
1.1982 |
2.0942 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1982 |
2.0942 |
1.1910 |
2.0870 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-04-24 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1910 |
2.0870 |
1.1969 |
2.0929 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1969 |
2.0929 |
1.1772 |
2.0732 |
0.0197 |
1.67% |
| 2025-04-22 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1772 |
2.0732 |
1.1777 |
2.0737 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-21 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1777 |
2.0737 |
1.1632 |
2.0592 |
0.0145 |
1.25% |
| 2025-04-18 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1632 |
2.0592 |
1.1609 |
2.0569 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-17 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1609 |
2.0569 |
1.1497 |
2.0457 |
0.0112 |
0.97% |
| 2025-04-16 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1497 |
2.0457 |
1.1718 |
2.0678 |
-0.0221 |
-1.89% |
|
|
| 2025-04-15 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1718 |
2.0678 |
1.1774 |
2.0734 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-04-14 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1774 |
2.0734 |
1.1609 |
2.0569 |
0.0165 |
1.42% |
| 2025-04-11 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1609 |
2.0569 |
1.1472 |
2.0432 |
0.0137 |
1.19% |
| 2025-04-10 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1472 |
2.0432 |
1.1228 |
2.0188 |
0.0244 |
2.17% |
| 2025-04-09 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1228 |
2.0188 |
1.1024 |
1.9984 |
0.0204 |
1.85% |
| 2025-04-08 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1024 |
1.9984 |
1.0977 |
1.9937 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-04-07 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.0977 |
1.9937 |
1.2352 |
2.1312 |
-0.1375 |
-11.13% |
| 2025-04-03 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2352 |
2.1312 |
1.2556 |
2.1516 |
-0.0204 |
-1.62% |
| 2025-04-02 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2556 |
2.1516 |
1.2505 |
2.1465 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-04-01 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2505 |
2.1465 |
1.2473 |
2.1433 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2473 |
2.1433 |
1.2637 |
2.1597 |
-0.0164 |
-1.30% |
| 2025-03-28 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2637 |
2.1597 |
1.2774 |
2.1734 |
-0.0137 |
-1.07% |
| 2025-03-27 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2774 |
2.1734 |
1.2689 |
2.1649 |
0.0085 |
0.67% |
| 2025-03-26 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2689 |
2.1649 |
1.2679 |
2.1639 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2679 |
2.1639 |
1.2867 |
2.1827 |
-0.0188 |
-1.46% |
| 2025-03-24 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2867 |
2.1827 |
1.2849 |
2.1809 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2849 |
2.1809 |
1.3130 |
2.2090 |
-0.0281 |
-2.14% |
| 2025-03-20 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3130 |
2.2090 |
1.3274 |
2.2234 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2025-03-19 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3274 |
2.2234 |
1.3338 |
2.2298 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3338 |
2.2298 |
1.3105 |
2.2065 |
0.0233 |
1.78% |
| 2025-03-17 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3105 |
2.2065 |
1.3157 |
2.2117 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3157 |
2.2117 |
1.2897 |
2.1857 |
0.0260 |
2.02% |
| 2025-03-13 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2897 |
2.1857 |
1.3074 |
2.2034 |
-0.0177 |
-1.35% |
| 2025-03-12 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3074 |
2.2034 |
1.3118 |
2.2078 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-03-11 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3118 |
2.2078 |
1.3116 |
2.2076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-10 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3116 |
2.2076 |
1.3321 |
2.2281 |
-0.0205 |
-1.54% |
| 2025-03-07 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3321 |
2.2281 |
1.3341 |
2.2301 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3341 |
2.2301 |
1.3035 |
2.1995 |
0.0306 |
2.35% |
| 2025-03-05 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3035 |
2.1995 |
1.2859 |
2.1819 |
0.0176 |
1.37% |
| 2025-03-04 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2859 |
2.1819 |
1.2879 |
2.1839 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2879 |
2.1839 |
1.2783 |
2.1743 |
0.0096 |
0.75% |
| 2025-02-28 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2783 |
2.1743 |
1.3192 |
2.2152 |
-0.0409 |
-3.10% |
| 2025-02-27 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3192 |
2.2152 |
1.3218 |
2.2178 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3218 |
2.2178 |
1.2999 |
2.1959 |
0.0219 |
1.68% |
| 2025-02-25 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2999 |
2.1959 |
1.3062 |
2.2022 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-02-24 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3062 |
2.2022 |
1.3177 |
2.2137 |
-0.0115 |
-0.87% |
