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中信保誠量化阿爾法股票A(信誠量化阿爾法股票) - 基金主頁(代碼:004716)

今天最新凈值 1.5990 0.0080 0.5000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.6088 0.0018 0.1125%
  • 累計凈值:1.6799
  • 成立日期:2017-07-12
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:11.0408億
  • 最近資產(chǎn):7.34億元
  • 基金公司:信誠基金
  • 基金經(jīng)理:王穎 提云濤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.23% -0.45% 3.42% -1.37% 7.97% 6.18% 7.36% 68.84%
同類排名 749/999 674/1022 519/1022 505/1009 440/944 193/847 179/743 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-11-27 2020-11-27 2020-11-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0809元
中信保誠量化阿爾法股票A基金動態(tài)
中信保誠量化阿爾法股票A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 4.90% -0.06%
300750 寧德時代 0.0000 2.73% -1.35%
600036 招商銀行 0.0000 2.45% 1.39%
600900 長江電力 0.0000 2.39% 0.75%
601318 中國平安 0.0000 2.25% -0.02%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.86% 0.49%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.69% 0.71%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.66% 0.84%
601328 交通銀行 0.0000 1.31% 1.04%
300059 東方財富 0.0000 1.24% -0.70%
中信保誠量化阿爾法股票A(004716)基金檔案
基金代碼 004716 基金簡稱 中信保誠量化阿爾法股票A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-06-05~2017-07-07 成立日期 2017-07-12 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 王穎 提云濤 基金托管人 基金公司 信誠基金
最近資產(chǎn) 7.34億元 最近份額 11.0408億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率