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嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A(嘉實(shí)滬深300增強(qiáng))基金凈值查詢(xún)(000176)

今天最新凈值 1.4818 -0.0058 -0.3900% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4851 0.0074 0.5023%
  • 累計(jì)凈值：1.4818
  • 成立日期：2014-12-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：13.617億份
  • 最近份額：12.5131億
  • 最近資產(chǎn)：14.21億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉斌 龍昌倫
近一季嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A|嘉實(shí)滬深300增強(qiáng)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A(000176)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4777 1.4777 1.4818 1.4818 -0.0041 -0.28%
2025-05-16 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4818 1.4818 1.4876 1.4876 -0.0058 -0.39%
2025-05-15 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4876 1.4876 1.4990 1.4990 -0.0114 -0.76%
2025-05-14 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4990 1.4990 1.4819 1.4819 0.0171 1.15%
2025-05-13 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4819 1.4819 1.4796 1.4796 0.0023 0.16%
2025-05-12 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4796 1.4796 1.4654 1.4654 0.0142 0.97%
2025-05-09 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4654 1.4654 1.4652 1.4652 0.0002 0.01%
2025-05-08 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4652 1.4652 1.4555 1.4555 0.0097 0.67%
2025-05-07 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4555 1.4555 1.4466 1.4466 0.0089 0.62%
2025-05-06 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4466 1.4466 1.4330 1.4330 0.0136 0.95%
2025-04-30 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4330 1.4330 1.4345 1.4345 -0.0015 -0.10%
2025-04-29 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4345 1.4345 1.4374 1.4374 -0.0029 -0.20%
2025-04-28 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4374 1.4374 1.4392 1.4392 -0.0018 -0.13%
2025-04-25 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4392 1.4392 1.4374 1.4374 0.0018 0.13%
2025-04-24 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4374 1.4374 1.4367 1.4367 0.0007 0.05%
2025-04-23 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4367 1.4367 1.4343 1.4343 0.0024 0.17%
2025-04-22 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4343 1.4343 1.4324 1.4324 0.0019 0.13%
2025-04-21 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4324 1.4324 1.4255 1.4255 0.0069 0.48%
2025-04-18 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4255 1.4255 1.4242 1.4242 0.0013 0.09%
2025-04-17 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4242 1.4242 1.4236 1.4236 0.0006 0.04%
2025-04-16 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4236 1.4236 1.4225 1.4225 0.0011 0.08%
2025-04-15 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4225 1.4225 1.4190 1.4190 0.0035 0.25%
2025-04-14 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4190 1.4190 1.4146 1.4146 0.0044 0.31%
2025-04-11 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4146 1.4146 1.4088 1.4088 0.0058 0.41%
2025-04-10 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4088 1.4088 1.3872 1.3872 0.0216 1.56%
2025-04-09 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.3872 1.3872 1.3806 1.3806 0.0066 0.48%
2025-04-08 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.3806 1.3806 1.3599 1.3599 0.0207 1.52%
2025-04-07 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.3599 1.3599 1.4638 1.4638 -0.1039 -7.10%
2025-04-03 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4638 1.4638 1.4762 1.4762 -0.0124 -0.84%
2025-04-02 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4762 1.4762 1.4780 1.4780 -0.0018 -0.12%
2025-04-01 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4780 1.4780 1.4772 1.4772 0.0008 0.05%
2025-03-31 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4772 1.4772 1.4850 1.4850 -0.0078 -0.53%
2025-03-28 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4850 1.4850 1.4911 1.4911 -0.0061 -0.41%
2025-03-27 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4911 1.4911 1.4857 1.4857 0.0054 0.36%
2025-03-26 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4857 1.4857 1.4924 1.4924 -0.0067 -0.45%
2025-03-25 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4924 1.4924 1.4913 1.4913 0.0011 0.07%
2025-03-24 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4913 1.4913 1.4821 1.4821 0.0092 0.62%
2025-03-21 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4821 1.4821 1.5020 1.5020 -0.0199 -1.32%
2025-03-20 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.5020 1.5020 1.5142 1.5142 -0.0122 -0.81%
2025-03-19 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.5142 1.5142 1.5114 1.5114 0.0028 0.19%
2025-03-18 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.5114 1.5114 1.5057 1.5057 0.0057 0.38%
2025-03-17 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.5057 1.5057 1.5087 1.5087 -0.0030 -0.20%
2025-03-14 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.5087 1.5087 1.4755 1.4755 0.0332 2.25%
2025-03-13 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4755 1.4755 1.4794 1.4794 -0.0039 -0.26%
2025-03-12 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4794 1.4794 1.4813 1.4813 -0.0019 -0.13%
2025-03-11 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4813 1.4813 1.4778 1.4778 0.0035 0.24%
2025-03-10 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4778 1.4778 1.4832 1.4832 -0.0054 -0.36%
2025-03-07 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4832 1.4832 1.4871 1.4871 -0.0039 -0.26%
2025-03-06 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4871 1.4871 1.4691 1.4691 0.0180 1.23%
2025-03-05 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4691 1.4691 1.4649 1.4649 0.0042 0.29%
2025-03-04 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4649 1.4649 1.4652 1.4652 -0.0003 -0.02%
2025-03-03 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4652 1.4652 1.4636 1.4636 0.0016 0.11%
2025-02-28 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4636 1.4636 1.4882 1.4882 -0.0246 -1.65%
2025-02-27 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4882 1.4882 1.4824 1.4824 0.0058 0.39%
2025-02-26 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4824 1.4824 1.4719 1.4719 0.0105 0.71%
2025-02-25 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4719 1.4719 1.4875 1.4875 -0.0156 -1.05%
2025-02-24 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4875 1.4875 1.4919 1.4919 -0.0044 -0.29%
2025-02-21 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4919 1.4919 1.4780 1.4780 0.0139 0.94%
2025-02-20 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.4780 1.4780 1.4806 1.4806 -0.0026 -0.18%