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中歐嘉澤靈活配置混合基金盤中實時估值(005421)

今天最新凈值 1.4999 0.0081 0.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0160
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健 許文星
中歐嘉澤靈活配置混合基金005421重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002415 ?？低?/a> 0.0000 6.00% -0.60% -0.0360%
603055 臺華新材 0.0000 4.98% -1.77% -0.0881%
00700 騰訊控股 0.0000 4.70% -1.15% -0.0541%
600522 中天科技 0.0000 4.01% -0.52% -0.0209%
000661 長春高新 0.0000 3.97% -1.45% -0.0576%
689009 九號公司- 0.0000 2.96% 1.50% 0.0444%
002472 雙環(huán)傳動 0.0000 2.91% -0.59% -0.0172%
600031 三一重工 0.0000 2.89% 0.32% 0.0092%
00992 聯(lián)想集團(tuán) 0.0000 2.56% -5.24% -0.1341%
603259 藥明康德 0.0000 2.34% 1.19% 0.0278%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
37.32% -0.3266% 89.14%
中歐嘉澤靈活配置混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.54% 0.37%
2025-05-20 0.55% 0.25%
2025-05-19 -0.21% 0.09%
2025-05-16 -0.28% 0.29%
2025-05-15 -1.11% -0.66%
2025-05-14 0.86% 0.81%
2025-05-13 -0.37% -0.04%
2025-05-12 1.23% 1.49%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐嘉澤靈活配置混合基金005421實時估值圖
中歐嘉澤靈活配置混合基金005421實時估值圖
中歐嘉澤靈活配置混合基金動態(tài)