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德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C(優(yōu)選C) - 基金主頁(yè)(代碼:167703)

今天最新凈值 1.0654 0.0033 0.3100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0702 -0.0004 -0.0398%
  • 累計(jì)凈值：1.2754
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4796億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：王本昌 吳志鵬 李榮興
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 4.07% -0.25% 4.35% 1.89% 0.10% -15.11% -11.34% 22.46%
同類排名 468/999 612/1022 399/1022 339/1009 680/944 632/847 431/743 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0700元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.36% -0.06%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.63% -1.35%
601318 中國(guó)平安 0.0000 3.22% -0.02%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.41% 0.71%
600036 招商銀行 0.0000 2.11% 1.39%
002594 比亞迪 0.0000 2.09% -0.30%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.88% 0.75%
601398 工商銀行 0.0000 1.60% -0.28%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.59% 0.49%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 1.41% -0.97%
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C(167703)基金檔案
基金代碼 167703 基金簡(jiǎn)稱 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-01-25~2017-04-24 成立日期 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 王本昌 吳志鵬 李榮興 基金托管人 基金公司 德邦基金
最近資產(chǎn) 0.38億元 最近份額 0.4796億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率