搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰保興尊利債券C - 基金主頁(代碼:005909)

今天最新凈值 1.2407 0.0014 0.1100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2489 0.0021 0.1684%
  • 累計凈值：1.4501
  • 成立日期：2018-06-25
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.4741億
  • 最近資產(chǎn)：50.54億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：章勁 張挺
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.96% 0.23% 2.29% 2.12% 8.64% 15.36% 19.55% 47.05%
同類排名 140/1267 59/1330 122/1326 33/1285 77/1149 16/961 12/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0497元
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0503元
2024-08-16 2024-08-16 2024-08-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0504元
華泰保興尊利債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601665 齊魯銀行 0.0000 2.41% 0.60%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.86% 1.28%
601998 中信銀行 0.0000 1.24% 3.82%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.97% 0.54%
601838 成都銀行 0.0000 0.84% 1.66%
002966 蘇州銀行 0.0000 0.79% 1.16%
000333 美的集團 0.0000 0.51% 0.71%
601577 長沙銀行 0.0000 0.45% 1.24%
601128 常熟銀行 0.0000 0.43% 1.54%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.39% 0.84%
華泰保興尊利債券C(005909)基金檔案
基金代碼 005909 基金簡稱 華泰保興尊利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-05-21~2018-06-15 成立日期 2018-06-25 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 章勁 張挺 基金托管人 基金公司 華泰保興
最近資產(chǎn) 50.54億 最近份額 40.4741億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%