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建信恒久價值混合(建信價值)基金盤中實時估值(530001)

今天最新凈值 0.8877 0.0009 0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.1424
  • 成立日期：2005-12-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：62.019億份
  • 最近份額：8.9125億
  • 最近資產(chǎn)：7.81億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：陶燦 蔣嚴(yán)澤
建信恒久價值混合基金530001重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600660 福耀玻璃 0.0000 9.33% -0.45% -0.0420%
300750 寧德時代 0.0000 8.70% 4.21% 0.3663%
600900 長江電力 0.0000 7.99% 0.39% 0.0312%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 4.05% -1.54% -0.0624%
601398 工商銀行 0.0000 3.07% 0.14% 0.0043%
000807 云鋁股份 0.0000 3.05% 3.24% 0.0988%
000933 神火股份 0.0000 2.95% 1.34% 0.0395%
688012 中微公司 0.0000 2.20% -0.98% -0.0216%
688700 東威科技 0.0000 2.17% -3.39% -0.0736%
600039 四川路橋 0.0000 2.01% 0.76% 0.0153%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
45.52% 0.3558% 67.96%
建信恒久價值混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.70% 0.52%
2025-05-19 0.10% -0.02%
2025-05-16 -0.01% -0.19%
2025-05-15 0.08% -0.41%
2025-05-14 0.49% 0.68%
2025-05-13 0.09% 0.24%
2025-05-12 0.32% 0.91%
2025-05-09 0.07% -0.10%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信恒久價值混合基金530001實時估值圖
建信恒久價值混合基金530001實時估值圖
建信恒久價值混合基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1919 3.1766%
萬家趨勢領(lǐng)先混合A 1.1631 2.9762%
萬家趨勢領(lǐng)先混合C 1.1577 2.9762%
萬家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬家精選混合A 1.5205 2.7462%